| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 1 822.00 | 19 234.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 16 047.00 | 19 661.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 040.00 | 37 047.00 | 41 993.00 | 79 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 707.00 | 18 293.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 803.00 | 60 622.00 | 99 181.00 | 159 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 336.00 | 60 622.00 | 152 714.00 | 213 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 28 550.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 9 893.00 | 34 169.00 | | 9 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 248.00 | 96 633.00 | | 94 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 076.00 | 21 216.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 3 211.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | 8 110.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 821.00 | 129 170.00 | | 142 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 714.00 | 163 339.00 | | 152 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 129.00 | 184 232.00 | | 133 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 855.00 | 155 682.00 | | 128 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 28 550.00 | | 4 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 692.00 | | 11 464.00 | 153 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 159 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 138 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | | 11 464.00 | 131 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 764.00 | 20 927.00 | 3 069.00 | 42 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 406.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 20 521.00 | 3 069.00 | 41 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 248.00 | 27 484.00 | 66 764.00 | 94 248.00 |
VI Groupe et associés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 821.00 | 76 057.00 | 66 764.00 | 142 821.00 |