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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 605.00 | 20 451.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 5 334.00 | 30 373.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 606.00 | 13 557.00 | 10 048.00 | 23 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 311.00 | 2 689.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 721.00 | 20 808.00 | 64 913.00 | 85 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 863.00 | 20 808.00 | 120 055.00 | 140 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | -5 115.00 | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | 1 480.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 35 547.00 | 1 984.00 | | 35 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 631.00 | 54 466.00 | | 41 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 34 173.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 4 591.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 5 696.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 508.00 | 98 925.00 | | 84 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 055.00 | 100 909.00 | | 120 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 460.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 460.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 310.00 | 121 996.00 | | 158 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 747.00 | 120 516.00 | | 124 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 563.00 | 1 480.00 | | 33 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381.00 | 6 427.00 | | 14 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 406.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 6 021.00 | | 14 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 631.00 | 9 729.00 | 31 903.00 | 41 631.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 11 766.00 | 1 352.00 | 13 118.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 508.00 | 52 605.00 | 31 903.00 | 84 508.00 |