| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 2 227.00 | 18 829.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 19 617.00 | 16 090.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 040.00 | 50 357.00 | 28 684.00 | 79 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 10 507.00 | 13 493.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 803.00 | 82 708.00 | 77 095.00 | 159 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 192.00 | 82 708.00 | 143 484.00 | 226 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | 4 274.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 17 380.00 | 9 893.00 | | 17 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 977.00 | 94 248.00 | | 66 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 36 076.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 2 772.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 341.00 | 9 725.00 | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 104.00 | 142 821.00 | | 126 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 484.00 | 152 714.00 | | 143 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 179.00 | 133 129.00 | | 173 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 299.00 | 128 855.00 | | 156 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | 4 274.00 | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 622.00 | 22 086.00 | | 60 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 406.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 800.00 | 21 680.00 | | 58 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 991.00 | 28 183.00 | 39 224.00 | 66 991.00 |
VI Groupe et associés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 118.00 | 87 310.00 | 39 224.00 | 126 118.00 |