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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 1 416.00 | 19 640.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 12 476.00 | 23 231.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 577.00 | 25 055.00 | 42 522.00 | 67 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 3 818.00 | 24 182.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 692.00 | 42 764.00 | 110 927.00 | 153 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 103.00 | 42 764.00 | 163 339.00 | 206 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 550.00 | 28 434.00 | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 34 169.00 | 34 052.00 | | 34 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 633.00 | 49 050.00 | | 96 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 8 232.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 9 180.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | 3 817.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 170.00 | 70 279.00 | | 129 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 339.00 | 104 331.00 | | 163 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 232.00 | 163 668.00 | | 184 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 682.00 | 135 234.00 | | 155 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 550.00 | 28 434.00 | | 28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 721.00 | 67 971.00 | | 85 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | 67 971.00 | | 63 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 15 530.00 | | 27 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 406.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 15 124.00 | | 26 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 633.00 | 24 894.00 | 71 739.00 | 96 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612.00 | 16 260.00 | 1 352.00 | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 170.00 | 57 431.00 | 71 739.00 | 129 170.00 |