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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 1 011.00 | 20 045.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 8 905.00 | 26 802.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 606.00 | 15 208.00 | 8 398.00 | 23 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 111.00 | 1 889.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 721.00 | 27 235.00 | 58 486.00 | 85 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 566.00 | 27 235.00 | 104 331.00 | 131 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DH Report à nouveau | | -3 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 434.00 | 33 563.00 | | 28 434.00 |
DL TOTAL (I) | 34 052.00 | 35 547.00 | | 34 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 050.00 | 41 631.00 | | 49 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | 25 590.00 | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 11 327.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 5 959.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 279.00 | 84 508.00 | | 70 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 331.00 | 120 055.00 | | 104 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 668.00 | 158 310.00 | | 163 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 234.00 | 124 747.00 | | 135 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 434.00 | 33 563.00 | | 28 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 808.00 | 6 427.00 | | 20 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 406.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 6 021.00 | | 20 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 050.00 | 14 905.00 | 34 144.00 | 49 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 204.00 | 26 852.00 | 1 352.00 | 28 204.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 279.00 | 36 134.00 | 34 144.00 | 70 279.00 |