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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 700.00 | 32 704.00 | 8 996.00 | 41 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 426.00 | 42 181.00 | 32 245.00 | 74 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 410.00 | 74 885.00 | 57 526.00 | 132 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 836.00 | 1 063.00 | 807 773.00 | 808 836.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CF Disponibilités | 288 392.00 | | 288 392.00 | 288 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 583.00 | 1 063.00 | 1 180 520.00 | 1 181 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 994.00 | 75 948.00 | 1 238 046.00 | 1 313 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 322 984.00 | 292 689.00 | | 322 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 272.00 | 30 295.00 | | 144 272.00 |
DL TOTAL (I) | 533 256.00 | 388 983.00 | | 533 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 304.00 | 47 470.00 | | 29 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 52 339.00 | | 42 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 174.00 | 728 707.00 | | 631 174.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 973.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 790.00 | 855 994.00 | | 704 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 046.00 | 1 244 977.00 | | 1 238 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 389.00 | 826 855.00 | | 693 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 654.00 | | 4 756.00 | 127 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 100.00 | | 600.00 | 51 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 270.00 | | 4 156.00 | 70 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 167.00 | 13 718.00 | | 61 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 497.00 | 6 207.00 | | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | 7 511.00 | | 34 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 480.00 | | 61 417.00 | 62 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 480.00 | | 61 417.00 | 62 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 480.00 | | 61 417.00 | 62 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 807 564.00 | | | 807 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 139.00 | 17 738.00 | 11 401.00 | 29 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 476.00 | 899 476.00 | | 899 476.00 |
VW T.V.A. | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 790.00 | 693 389.00 | 11 401.00 | 704 790.00 |