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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 4 635.00 | 5 859.00 | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 677.00 | 75 204.00 | 70 473.00 | 145 677.00 |
BF Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 477.00 | 79 839.00 | 95 637.00 | 175 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 044.00 | 37 507.00 | 1 078 537.00 | 1 116 044.00 |
BZ Autres créances | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CF Disponibilités | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 860.00 | 37 507.00 | 1 417 353.00 | 1 454 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 336.00 | 117 346.00 | 1 512 990.00 | 1 630 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 292 351.00 | 290 732.00 | | 292 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 486.00 | 101 619.00 | | 121 486.00 |
DL TOTAL (I) | 479 837.00 | 458 351.00 | | 479 837.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 943.00 | 205 044.00 | | 134 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 276.00 | 42 098.00 | | 180 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 697.00 | 669 688.00 | | 645 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 7 469.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 154.00 | 937 291.00 | | 968 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 990.00 | 1 395 642.00 | | 1 512 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 332.00 | 803 085.00 | | 901 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 3 242.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 15 250.00 | | 64 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 027.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 981.00 | 13 223.00 | | 61 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 969.00 | 2 536.00 | | 34 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 969.00 | 2 538.00 | | 34 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 969.00 | 2 538.00 | | 34 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 647.00 | 191 647.00 | | 191 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UP Prêts | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 039.00 | 1 071 039.00 | | 1 071 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 005.00 | -500.00 | 45 505.00 | 45 005.00 |
VB T. V. A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 206.00 | 67 385.00 | 66 821.00 | 134 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 635.00 | 1 150 130.00 | 45 505.00 | 1 195 635.00 |
VW T.V.A. | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 154.00 | 901 332.00 | 66 821.00 | 968 154.00 |