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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 2 608.00 | 7 887.00 | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 677.00 | 61 981.00 | 83 696.00 | 145 677.00 |
BF Prêts | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 186.00 | 64 589.00 | 112 596.00 | 177 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 336.00 | 34 969.00 | 709 367.00 | 744 336.00 |
BZ Autres créances | 278 870.00 | | 278 870.00 | 278 870.00 |
CF Disponibilités | 290 394.00 | | 290 394.00 | 290 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 015.00 | 34 969.00 | 1 283 046.00 | 1 318 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 201.00 | 99 559.00 | 1 395 642.00 | 1 495 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 290 732.00 | 287 256.00 | | 290 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619.00 | 153 476.00 | | 101 619.00 |
DL TOTAL (I) | 458 351.00 | 506 732.00 | | 458 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 044.00 | 279 542.00 | | 205 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 127 233.00 | | 42 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 688.00 | 820 039.00 | | 669 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 18 380.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 5 661.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 291.00 | 1 250 856.00 | | 937 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 642.00 | 1 757 588.00 | | 1 395 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 085.00 | 1 049 090.00 | | 803 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | 267.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 797.00 | | 42 774.00 | 137 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 177 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 145 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 517.00 | | 38 545.00 | 110 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | 4 229.00 | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 16 077.00 | 2 014.00 | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 2 179.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 13 898.00 | 2 014.00 | 50 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 124.00 | 11 846.00 | | 23 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 124.00 | 11 846.00 | | 23 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 124.00 | 11 846.00 | | 23 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UP Prêts | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 702 377.00 | 702 377.00 | | 702 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 766.00 | 67 560.00 | 134 206.00 | 201 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 634.00 | 1 038 634.00 | | 1 038 634.00 |
VW T.V.A. | 205 723.00 | 205 723.00 | | 205 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 291.00 | 803 085.00 | 134 206.00 | 937 291.00 |