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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 8 593.00 | 1 901.00 | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 40 187.00 | 29 476.00 | 69 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 313.00 | 48 780.00 | 346 533.00 | 395 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 339.00 | 22 323.00 | 414 016.00 | 436 339.00 |
BZ Autres créances | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CF Disponibilités | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 345.00 | 22 323.00 | 827 022.00 | 849 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 659.00 | 71 104.00 | 1 173 555.00 | 1 244 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 042.00 | 303 837.00 | | 304 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 217.00 | 55 205.00 | | -45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 324 825.00 | 425 042.00 | | 324 825.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 273.00 | 301 283.00 | | 422 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514.00 | 78.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 131 086.00 | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 432.00 | 730 006.00 | | 284 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 3 462.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 729.00 | 1 168 690.00 | | 783 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 555.00 | 1 658 732.00 | | 1 173 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 581.00 | 948 514.00 | | 429 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 017.00 | | 306 212.00 | 153 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 392.00 | 305 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 915.00 | 395 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 523.00 | 69 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 975.00 | | 6 212.00 | 115 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | 300 000.00 | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 912.00 | 6 269.00 | 22 400.00 | 64 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 1 979.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 298.00 | 4 290.00 | 22 400.00 | 58 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 409 551.00 | 409 551.00 | | 409 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VC Groupe et associés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 939.00 | 67 791.00 | 239 725.00 | 421 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 420.00 | 577 420.00 | | 577 420.00 |
VW T.V.A. | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 215.00 | 425 067.00 | 239 725.00 | 779 215.00 |