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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 429.00 | 10 066.00 | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 037.00 | 50 097.00 | 48 940.00 | 99 037.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 067.00 | 50 526.00 | 76 541.00 | 127 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 664.00 | 23 124.00 | 1 001 541.00 | 1 024 664.00 |
BZ Autres créances | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
CF Disponibilités | 430 439.00 | | 430 439.00 | 430 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 171.00 | 23 124.00 | 1 681 047.00 | 1 704 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 237.00 | 73 650.00 | 1 757 588.00 | 1 831 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 256.00 | 322 984.00 | | 287 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 476.00 | 144 272.00 | | 153 476.00 |
DL TOTAL (I) | 506 732.00 | 533 256.00 | | 506 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 542.00 | 29 304.00 | | 279 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 233.00 | 42 914.00 | | 127 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 039.00 | 631 174.00 | | 820 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 1 398.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 856.00 | 704 790.00 | | 1 250 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 588.00 | 1 238 046.00 | | 1 757 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 090.00 | 693 389.00 | | 1 049 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 410.00 | | 35 756.00 | 132 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 100.00 | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 700.00 | | 9 895.00 | 51 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | | 24 611.00 | 74 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 1 250.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 885.00 | 13 967.00 | 38 325.00 | 74 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 704.00 | 6 050.00 | 38 325.00 | 32 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | 7 917.00 | | 42 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 22 061.00 | | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 22 061.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 22 061.00 | | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 166.00 | 289 166.00 | | 289 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 996 920.00 | | | 996 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 606.00 | 76 840.00 | 201 766.00 | 278 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 752.00 | 1 261 752.00 | | 1 261 752.00 |
VW T.V.A. | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 856.00 | 1 049 090.00 | 201 766.00 | 1 250 856.00 |