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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 6 614.00 | 3 880.00 | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 58 298.00 | 57 677.00 | 115 975.00 |
BF Prêts | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 017.00 | 64 912.00 | 88 105.00 | 153 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 959.00 | 22 323.00 | 1 198 636.00 | 1 220 959.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CF Disponibilités | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 951.00 | 22 323.00 | 1 570 627.00 | 1 592 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 967.00 | 87 235.00 | 1 658 732.00 | 1 745 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 837.00 | 292 351.00 | | 303 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 205.00 | 121 486.00 | | 55 205.00 |
DL TOTAL (I) | 425 042.00 | 479 837.00 | | 425 042.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 283.00 | 134 943.00 | | 301 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | 180 276.00 | | 131 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 006.00 | 645 697.00 | | 730 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 4 462.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 690.00 | 968 154.00 | | 1 168 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 732.00 | 1 512 990.00 | | 1 658 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 514.00 | 901 332.00 | | 948 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 715.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 219.00 | | 4 890.00 | 181 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 093.00 | 153 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 093.00 | 115 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 677.00 | | 3 390.00 | 145 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 1 500.00 | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 839.00 | 15 129.00 | 30 057.00 | 79 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 1 979.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | 13 150.00 | 30 057.00 | 75 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 507.00 | 321.00 | 15 505.00 | 37 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 507.00 | 321.00 | 15 505.00 | 37 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 507.00 | 321.00 | 15 505.00 | 37 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 15 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 670.00 | 220 670.00 | | 220 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UP Prêts | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 171.00 | 1 194 171.00 | | 1 194 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VC Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 026.00 | 80 849.00 | 195 177.00 | 301 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VP Divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 119.00 | 1 288 046.00 | 33 073.00 | 1 321 119.00 |
VW T.V.A. | 294 003.00 | 294 003.00 | | 294 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 612.00 | 948 436.00 | 195 177.00 | 1 168 612.00 |