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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 687 407.00 | | 687 407.00 | 687 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 397.00 | | 2 012 397.00 | 2 012 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 703.00 | | 2 024 703.00 | 2 024 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 407.00 | | | 687 407.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 88 821.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 997.00 | 94 841.00 | | 84 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 659.00 | 1 483 661.00 | | 1 568 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 058.00 | 309 270.00 | | 309 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 930.00 | 130 464.00 | | 137 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 812.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | 21 194.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 044.00 | 462 740.00 | | 456 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 703.00 | 1 946 401.00 | | 2 024 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 504.00 | 175 840.00 | | 182 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | 12 957.00 | | 14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 2 757.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 515.00 | 145 106.00 | | 145 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 518.00 | 50 266.00 | | 60 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 997.00 | 94 841.00 | | 84 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 279.00 | | 248 528.00 | 1 942 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 410.00 | 2 012 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 410.00 | 2 012 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 279.00 | | 248 528.00 | 1 942 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UP Prêts | 687 407.00 | 687 407.00 | | 687 407.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 900.00 | 13 360.00 | 148 117.00 | 286 900.00 |
VI Groupe et associés | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 369.00 | 695 369.00 | | 695 369.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 044.00 | 182 504.00 | 148 117.00 | 456 044.00 |