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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 750 109.00 | | 750 109.00 | 750 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 099.00 | | 2 075 099.00 | 2 075 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 435.00 | | 2 115 435.00 | 2 115 435.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | 53 661.00 | | 138 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 518.00 | 84 997.00 | | 74 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 177.00 | 1 568 659.00 | | 1 643 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 613.00 | 309 058.00 | | 275 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 463.00 | 137 930.00 | | 190 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 7 796.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 258.00 | 456 044.00 | | 472 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 435.00 | 2 024 703.00 | | 2 115 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 169.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 188.00 | 145 515.00 | | 140 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 670.00 | 60 518.00 | | 65 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 518.00 | 84 997.00 | | 74 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 397.00 | | 148 977.00 | 2 012 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 275.00 | 2 075 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 275.00 | 2 075 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 397.00 | | 148 977.00 | 2 012 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UP Prêts | 750 109.00 | | | 750 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 541.00 | 13 625.00 | 196 590.00 | 273 541.00 |
VI Groupe et associés | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 632.00 | 38 523.00 | 750 109.00 | 788 632.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 258.00 | 212 342.00 | 196 590.00 | 472 258.00 |