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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 815 488.00 | | 815 488.00 | 815 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 478.00 | | 2 140 478.00 | 2 140 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 672.00 | | 2 145 672.00 | 2 145 672.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 271 053.00 | 213 177.00 | | 271 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 129.00 | 57 876.00 | | 9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 182.00 | 1 701 053.00 | | 1 710 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 918.00 | 261 901.00 | | 247 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 177.00 | 199 585.00 | | 156 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 520.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | 2 719.00 | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 490.00 | 465 725.00 | | 435 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 672.00 | 2 166 778.00 | | 2 145 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 999.00 | 219 702.00 | | 92 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 912.00 | 14 846.00 | | 12 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | -416.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 076.00 | 125 344.00 | | 72 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 947.00 | 67 468.00 | | 62 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 129.00 | 57 876.00 | | 9 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 476.00 | | 80 449.00 | 2 121 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 447.00 | 2 140 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 447.00 | 2 140 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 476.00 | | 80 449.00 | 2 121 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 815 488.00 | | 815 488.00 | 815 488.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 023.00 | 59 709.00 | 186 314.00 | 246 023.00 |
VI Groupe et associés | 156 177.00 | | 156 177.00 | 156 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 794.00 | 3 306.00 | 815 488.00 | 818 794.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 490.00 | 92 999.00 | 342 491.00 | 435 490.00 |