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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 498.00 | 6 578.00 | 116 920.00 | 123 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 731.00 | 22 011.00 | 22 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 755.00 | | 500 755.00 | 500 755.00 |
BF Prêts | 904 827.00 | | 904 827.00 | 904 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 112.00 | 7 309.00 | 1 585 803.00 | 1 593 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BZ Autres créances | 411 193.00 | | 411 193.00 | 411 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 983 160.00 | | 983 160.00 | 983 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 706.00 | | 1 426 706.00 | 1 426 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 818.00 | 7 309.00 | 3 012 509.00 | 3 019 818.00 |
CU Autres participations | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 337 923.00 | 280 182.00 | | 337 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 086.00 | 57 741.00 | | 874 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 009.00 | 1 767 923.00 | | 2 642 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 542.00 | 187 825.00 | | 126 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 462.00 | 237 261.00 | | 225 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 266.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 40 829.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 500.00 | 467 181.00 | | 370 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 509.00 | 2 235 103.00 | | 3 012 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 173.00 | 124 497.00 | | 307 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 530.00 | 12 652.00 | | 10 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270 993.00 | | | 2 270 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 993.00 | | | 2 270 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 325.00 | | | 1 367 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 325.00 | | | 1 367 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 668.00 | | | 903 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 2 152.00 | | 22 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 022.00 | 114 724.00 | | 2 347 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 935.00 | 56 983.00 | | 1 472 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 086.00 | 57 741.00 | | 874 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | 3 249.00 | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 324.00 | | 741 113.00 | 2 219 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 325.00 | 1 446 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 325.00 | 1 593 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 324.00 | | 594 873.00 | 2 219 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UP Prêts | 904 827.00 | | 904 827.00 | 904 827.00 |
UX Autres créances clients | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 423.00 | 62 096.00 | 63 327.00 | 125 423.00 |
VI Groupe et associés | 225 462.00 | 225 462.00 | | 225 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 589.00 | 380 589.00 | | 380 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 153.00 | 443 326.00 | 904 827.00 | 1 348 153.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 500.00 | 307 173.00 | 63 327.00 | 370 500.00 |