| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 894 334.00 | | 894 334.00 | 894 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 324.00 | | 2 219 324.00 | 2 219 324.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 103.00 | | 2 235 103.00 | 2 235 103.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 280 182.00 | 271 053.00 | | 280 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 741.00 | 9 129.00 | | 57 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 923.00 | 1 710 182.00 | | 1 767 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 825.00 | 247 918.00 | | 187 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 261.00 | 156 177.00 | | 237 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 096.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 29 199.00 | | 40 829.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 181.00 | 435 490.00 | | 467 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 103.00 | 2 145 672.00 | | 2 235 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 497.00 | 92 999.00 | | 124 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 652.00 | 12 912.00 | | 12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 3 346.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 724.00 | 72 076.00 | | 114 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 983.00 | 62 947.00 | | 56 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 741.00 | 9 129.00 | | 57 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 478.00 | | 106 081.00 | 2 140 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 235.00 | 2 219 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 235.00 | 2 219 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 478.00 | | 106 081.00 | 2 140 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UP Prêts | 894 334.00 | | 894 334.00 | 894 334.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 314.00 | 60 891.00 | 125 423.00 | 186 314.00 |
VI Groupe et associés | 237 261.00 | 20 000.00 | 217 261.00 | 237 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 771.00 | 437.00 | 894 334.00 | 894 771.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 181.00 | 124 497.00 | 342 684.00 | 467 181.00 |