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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 796 486.00 | | 796 486.00 | 796 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 476.00 | | 2 121 476.00 | 2 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 778.00 | | 2 166 778.00 | 2 166 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 486.00 | | | 796 486.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 213 177.00 | 138 659.00 | | 213 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 876.00 | 74 518.00 | | 57 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 053.00 | 1 643 177.00 | | 1 701 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 901.00 | 275 613.00 | | 261 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 585.00 | 190 463.00 | | 199 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 260.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 4 922.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 725.00 | 472 258.00 | | 465 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 778.00 | 2 115 435.00 | | 2 166 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 702.00 | 212 342.00 | | 219 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 846.00 | 15 480.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | 536.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 344.00 | 140 188.00 | | 125 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 468.00 | 65 670.00 | | 67 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 876.00 | 74 518.00 | | 57 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 099.00 | | 46 377.00 | 2 075 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 099.00 | | 46 377.00 | 2 075 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 796 486.00 | 796 486.00 | | 796 486.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 917.00 | 13 894.00 | 246 023.00 | 259 917.00 |
VI Groupe et associés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 015.00 | 839 015.00 | | 839 015.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 725.00 | 219 702.00 | 246 023.00 | 465 725.00 |