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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 560.00 | 9 891.00 | 13 670.00 | 23 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 817.00 | 9 891.00 | 32 927.00 | 42 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 219.00 | 8 523.00 | 1 912 696.00 | 1 921 219.00 |
BZ Autres créances | 1 066 966.00 | | 1 066 966.00 | 1 066 966.00 |
CF Disponibilités | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 816.00 | 8 523.00 | 3 082 294.00 | 3 090 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 634.00 | 18 413.00 | 3 115 220.00 | 3 133 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 542.00 | 160 769.00 | | 44 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 894.00 | -116 227.00 | | -81 894.00 |
DL TOTAL (I) | 72 648.00 | 154 542.00 | | 72 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 253.00 | 244 149.00 | | 313 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 253.00 | 244 149.00 | | 313 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 249.00 | 260 786.00 | | 466 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 950.00 | 380 874.00 | | 327 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 043.00 | 310 892.00 | | 210 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 627.00 | 2 089 880.00 | | 1 681 627.00 |
EA Autres dettes | 43 450.00 | 15 712.00 | | 43 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 319.00 | 3 058 144.00 | | 2 729 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 220.00 | 3 456 835.00 | | 3 115 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 319.00 | 3 058 144.00 | | 2 729 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 160 303.00 | | 7 160 303.00 | 7 160 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 303.00 | | 7 160 303.00 | 7 160 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 4 640.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 11 856.00 | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 465.00 | | | 243 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 518.00 | 16 496.00 | | 251 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 11 856.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 569.00 | 243 963.00 | | 312 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 593.00 | 255 819.00 | | 317 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 075.00 | -239 322.00 | | -66 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 997.00 | -272 659.00 | | -283 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 270.00 | 7 904 588.00 | | 7 452 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 164.00 | 8 020 815.00 | | 7 534 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 894.00 | -116 227.00 | | -81 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 845.00 | 9 388.00 | | 24 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 149.00 | 556 718.00 | 487 614.00 | 244 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 8 149.00 | 761.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 8 149.00 | 761.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 284.00 | 564 867.00 | 488 375.00 | 245 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 149.00 | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 569.00 | 243 465.00 | |