| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 6 215.00 | 2 928.00 | 9 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 921.00 | 6 215.00 | 21 706.00 | 27 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 150.00 | 2 519.00 | 3 453 631.00 | 3 456 150.00 |
BZ Autres créances | 735 852.00 | | 735 852.00 | 735 852.00 |
CF Disponibilités | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 419 121.00 | 2 519.00 | 4 416 601.00 | 4 419 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 042.00 | 8 734.00 | 4 438 307.00 | 4 447 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 716.00 | 586 158.00 | | 597 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 344.00 | 11 558.00 | | 38 344.00 |
DL TOTAL (I) | 746 060.00 | 707 716.00 | | 746 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 188.00 | 4 265.00 | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | 4 265.00 | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | 270 604.00 | | 409 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 051.00 | 2 341 199.00 | | 3 190 051.00 |
EA Autres dettes | 88 086.00 | 5 465 578.00 | | 88 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 059.00 | 8 536 701.00 | | 3 688 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 307.00 | 9 248 682.00 | | 4 438 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 059.00 | 8 536 701.00 | | 3 688 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 378 919.00 | | 11 378 919.00 | 11 378 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 919.00 | | 11 378 919.00 | 11 378 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 857 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | 59 553.00 | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 964.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 002.00 | 68 946.00 | | 13 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 7 643.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | 3 288.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -77.00 | 4 265.00 | | -77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | 15 197.00 | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 53 750.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 449 179.00 | 6 758 701.00 | | 11 449 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 835.00 | 6 747 143.00 | | 11 410 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 344.00 | 11 558.00 | | 38 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 470.00 | 21 685.00 | | 33 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 265.00 | -77.00 | | 4 265.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | -77.00 | | 6 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | 409 922.00 | | 409 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 572.00 | 1 565 572.00 | | 1 565 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 396.00 | 676 396.00 | | 676 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 592.00 | 3 448 592.00 | | 3 448 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VC Groupe et associés | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |
VP Divers | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 781.00 | 4 192 003.00 | 6 778.00 | 4 198 781.00 |
VW T.V.A. | 723 097.00 | 723 097.00 | | 723 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 059.00 | 3 688 059.00 | | 3 688 059.00 |