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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 13 868.00 | 15 402.00 | 29 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 775.00 | 13 868.00 | 32 907.00 | 46 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 467.00 | 7 821.00 | 2 290 645.00 | 2 298 467.00 |
BZ Autres créances | 1 466 038.00 | | 1 466 038.00 | 1 466 038.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 063.00 | 7 821.00 | 3 796 241.00 | 3 804 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 838.00 | 21 690.00 | 3 829 148.00 | 3 850 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 352.00 | | | -37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | -81 894.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 84 660.00 | 72 648.00 | | 84 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 603.00 | 313 253.00 | | 313 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 603.00 | 313 253.00 | | 313 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 274.00 | 466 249.00 | | 735 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 307.00 | 327 950.00 | | 564 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | 210 043.00 | | 66 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 762.00 | 1 681 627.00 | | 1 831 762.00 |
EA Autres dettes | 233 210.00 | 43 450.00 | | 233 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 886.00 | 2 729 319.00 | | 3 430 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 148.00 | 3 115 220.00 | | 3 829 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 886.00 | 2 729 319.00 | | 3 430 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 415 142.00 | | 7 415 142.00 | 7 415 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 142.00 | | 7 415 142.00 | 7 415 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 285.00 | 39 251.00 | | 27 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 970.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 251 518.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 4 949.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 312 569.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 317 593.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -66 075.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 917.00 | -283 997.00 | | -328 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 519.00 | 7 452 270.00 | | 7 444 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 507.00 | 7 534 164.00 | | 7 432 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | -81 894.00 | | 12 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 738.00 | 24 845.00 | | 22 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 253.00 | 350.00 | | 313 253.00 |
6T Sur comptes clients | 8 523.00 | 178.00 | 879.00 | 8 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | 178.00 | 879.00 | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 776.00 | 528.00 | 879.00 | 321 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |