| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 258.00 | 2 898.00 | 4 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 821.00 | 1 258.00 | 609 563.00 | 610 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 944.00 | 1 258.00 | 769 686.00 | 770 944.00 |
CU Autres participations | 606 665.00 | | 606 665.00 | 606 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 2 500.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 62 210.00 | 28 293.00 | | 62 210.00 |
DH Report à nouveau | | -39 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 938.00 | 77 206.00 | | 181 938.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 54 890.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 383 147.00 | 187 960.00 | | 383 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 981.00 | 273 052.00 | | 208 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 328.00 | 286 555.00 | | 154 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 2 029.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 23 701.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 539.00 | 585 338.00 | | 386 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 686.00 | 773 297.00 | | 769 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 249.00 | 13 628.00 | | 13 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 184.00 | 13 628.00 | | 113 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 442.00 | -13 628.00 | | 90 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 038.00 | 358 652.00 | | 591 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 100.00 | 281 447.00 | | 409 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 938.00 | 77 206.00 | | 181 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 304.00 | | 2 255.00 | 713 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 738.00 | 606 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 738.00 | 610 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 2 255.00 | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 403.00 | | | 711 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 588.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 588.00 | | 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 890.00 | 13 249.00 | | 54 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 890.00 | 13 249.00 | | 54 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 991.00 | 66 784.00 | 142 208.00 | 208 991.00 |
VI Groupe et associés | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 684.00 | 242 477.00 | 142 208.00 | 384 684.00 |