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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 2 177.00 | 1 980.00 | 4 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 065.00 | 2 177.00 | 632 888.00 | 635 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 518.00 | 2 177.00 | 761 341.00 | 763 518.00 |
CU Autres participations | 625 503.00 | | 625 503.00 | 625 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 360.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 244 058.00 | 62 210.00 | | 244 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | 181 938.00 | | 70 495.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 453 641.00 | 383 147.00 | | 453 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 218.00 | 208 991.00 | | 142 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 324.00 | 154 328.00 | | 94 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 6 587.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 986.00 | 16 633.00 | | 53 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | 386 539.00 | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 341.00 | 769 686.00 | | 761 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 2 389.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 154.00 | 591 038.00 | | 451 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 659.00 | 409 100.00 | | 380 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 495.00 | 181 938.00 | | 70 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 821.00 | | 29 648.00 | 610 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 405.00 | 630 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 635 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 665.00 | | 29 648.00 | 606 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 919.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 919.00 | | 1 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 208.00 | 69 623.00 | 72 584.00 | 142 208.00 |
VI Groupe et associés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 817.00 | 106 412.00 | 5 405.00 | 111 817.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 700.00 | 235 116.00 | 72 584.00 | 307 700.00 |