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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | 3 925.00 | 19 189.00 | 23 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598 912.00 | 3 925.00 | 13 594 987.00 | 13 598 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
BZ Autres créances | 3 219 546.00 | | 3 219 546.00 | 3 219 546.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 013.00 | | 3 371 013.00 | 3 371 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 925.00 | 3 925.00 | 16 966 000.00 | 16 969 925.00 |
CU Autres participations | 13 436 591.00 | | 13 436 591.00 | 13 436 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 676.00 | 84 280.00 | | 285 676.00 |
DH Report à nouveau | | -269 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 987.00 | 1 370 664.00 | | -74 987.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 608 828.00 | 1 583 815.00 | | 608 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 947 000.00 | | | 13 947 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 480.00 | | | 1 250 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 532.00 | 1 171 274.00 | | 328 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 13 091.00 | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 393 865.00 | | 26 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 790 061.00 | 80 841.00 | | 790 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 357 172.00 | 1 659 071.00 | | 16 357 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 000.00 | 3 242 886.00 | | 16 966 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 64 787.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 64 787.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 1 333 137.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 177.00 | 1 934 739.00 | | 270 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 164.00 | 564 075.00 | | 345 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 987.00 | 1 370 664.00 | | -74 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 144.00 | | 12 920 165.00 | 737 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 731.00 | | 13 568 988.00 | 55 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 731.00 | 2 666.00 | 13 598 912.00 | 55 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 23 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 364.00 | | 12 913 355.00 | 711 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 263.00 | 1 260.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 263.00 | 1 260.00 | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 947 000.00 | | 13 947 000.00 | 13 947 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 061.00 | 790 061.00 | | 790 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
UX Autres créances clients | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 529.00 | 3 203 529.00 | | 3 203 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 604 260.00 | 645 740.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 197 000.00 | | | 15 197 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 813.00 | 3 369 416.00 | 132 397.00 | 3 501 813.00 |
VW T.V.A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 204.00 | 1 770 464.00 | 14 592 740.00 | 16 363 204.00 |