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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 193.00 | 3 630.00 | 6 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 606.00 | 3 193.00 | 764 413.00 | 767 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
BZ Autres créances | 621 968.00 | | 621 968.00 | 621 968.00 |
CF Disponibilités | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 329.00 | | 802 329.00 | 802 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 935.00 | 3 193.00 | 1 566 742.00 | 1 569 935.00 |
CU Autres participations | 656 543.00 | | 656 543.00 | 656 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 64 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 79 052.00 | 244 058.00 | | 79 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 714.00 | 70 495.00 | | 149 714.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 603 355.00 | 453 641.00 | | 603 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 939.00 | 142 218.00 | | 72 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 962.00 | 94 324.00 | | 771 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 17 171.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 966.00 | 53 986.00 | | 108 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 387.00 | 307 700.00 | | 963 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 742.00 | 761 341.00 | | 1 566 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 195.00 | | 629 195.00 | 629 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 4 126.00 | | 34 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 681.00 | 451 154.00 | | 800 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 967.00 | 380 659.00 | | 650 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 714.00 | 70 495.00 | | 149 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 065.00 | | 132 542.00 | 635 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | 2 666.00 | 4 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 908.00 | | 115 876.00 | 630 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 1 016.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 016.00 | | 2 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
UX Autres créances clients | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 618 671.00 | 618 671.00 | | 618 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VI Groupe et associés | 767 489.00 | 767 489.00 | | 767 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 238.00 | 768 997.00 | 90 241.00 | 859 238.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 387.00 | 963 387.00 | | 963 387.00 |