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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 780.00 | 4 923.00 | 20 857.00 | 25 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 144.00 | 4 923.00 | 732 221.00 | 737 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 2 404 474.00 | | 2 404 474.00 | 2 404 474.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 664.00 | | 2 510 664.00 | 2 510 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 808.00 | 4 923.00 | 3 242 886.00 | 3 247 808.00 |
CU Autres participations | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 936.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
DH Report à nouveau | -269 269.00 | | | -269 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 664.00 | 389 652.00 | | 1 370 664.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 815.00 | 856 007.00 | | 1 583 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 274.00 | 1 547 750.00 | | 1 171 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 29 778.00 | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 865.00 | 19 337.00 | | 393 865.00 |
EA Autres dettes | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 071.00 | 1 598 048.00 | | 1 659 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 886.00 | 2 454 055.00 | | 3 242 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 700.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 924.00 | | | 1 312 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 924.00 | 5 700.00 | | 1 397 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 137.00 | 5 700.00 | | 1 333 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 523.00 | 31 693.00 | | 376 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 739.00 | 564 975.00 | | 1 934 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 075.00 | 175 323.00 | | 564 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 664.00 | 389 652.00 | | 1 370 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 593.00 | | 71 232.00 | 819 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 681.00 | 711 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 681.00 | 737 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | 18 957.00 | 6 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 771.00 | | 52 274.00 | 798 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | 700.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 700.00 | | 4 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
UX Autres créances clients | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 711.00 | 2 400 711.00 | | 2 400 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 624.00 | 1 240 624.00 | | 1 240 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 059.00 | 2 503 498.00 | 55 561.00 | 2 559 059.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 483.00 | 1 735 483.00 | | 1 735 483.00 |