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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 4 223.00 | 2 600.00 | 6 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 593.00 | 4 223.00 | 815 371.00 | 819 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
BZ Autres créances | 1 541 511.00 | | 1 541 511.00 | 1 541 511.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 685.00 | | 1 638 685.00 | 1 638 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 278.00 | 4 223.00 | 2 454 055.00 | 2 458 278.00 |
CU Autres participations | 656 543.00 | | 656 543.00 | 656 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 936.00 | 6 450.00 | | 13 936.00 |
DG Autres réserves | 84 280.00 | 79 052.00 | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 652.00 | 149 714.00 | | 389 652.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 856 007.00 | 603 355.00 | | 856 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 72 939.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 750.00 | 771 962.00 | | 1 547 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 9 520.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | 108 966.00 | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 048.00 | 963 387.00 | | 1 598 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 055.00 | 1 566 742.00 | | 2 454 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -151.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 34 556.00 | | 31 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 975.00 | 800 681.00 | | 564 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 323.00 | 650 967.00 | | 175 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 652.00 | 149 714.00 | | 389 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 606.00 | | | 767 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 784.00 | | | 746 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 1 030.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 030.00 | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
UX Autres créances clients | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 600.00 | 1 532 600.00 | | 1 532 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 750.00 | 1 547 750.00 | | 1 547 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 821.00 | 1 635 593.00 | 142 228.00 | 1 777 821.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 048.00 | 1 598 048.00 | | 1 598 048.00 |