| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 922.00 | 196 574.00 | 65 348.00 | 261 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
AN Terrains | 610 493.00 | 309 223.00 | 301 270.00 | 610 493.00 |
AP Constructions | 8 831 553.00 | 8 415 102.00 | 416 451.00 | 8 831 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445 172.00 | 38 580 055.00 | 2 865 118.00 | 41 445 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 798.00 | 2 293 485.00 | 198 313.00 | 2 491 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 163.00 | | 1 088 163.00 | 1 088 163.00 |
BF Prêts | 664 338.00 | | 664 338.00 | 664 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 813 325.00 | 67 282 017.00 | 19 531 308.00 | 86 813 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 569.00 | | 1 156 569.00 | 1 156 569.00 |
BN En cours de production de biens | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 664 145.00 | 84 806.00 | 3 579 339.00 | 3 664 145.00 |
BT Marchandises | 3 861 495.00 | | 3 861 495.00 | 3 861 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531 665.00 | 353 015.00 | 15 178 650.00 | 15 531 665.00 |
BZ Autres créances | 3 572 031.00 | | 3 572 031.00 | 3 572 031.00 |
CF Disponibilités | 1 787 622.00 | | 1 787 622.00 | 1 787 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 759.00 | | 263 759.00 | 263 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 856 822.00 | 437 821.00 | 29 419 002.00 | 29 856 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 670 147.00 | 67 719 838.00 | 48 950 310.00 | 116 670 147.00 |
CU Autres participations | 31 150 810.00 | 17 487 578.00 | 13 663 232.00 | 31 150 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -12 305 765.00 | -6 020 575.00 | | -12 305 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 019.00 | -6 285 190.00 | | -1 247 019.00 |
DK Provisions réglementées | 937 395.00 | 816 807.00 | | 937 395.00 |
DL TOTAL (I) | 12 353 660.00 | 13 480 090.00 | | 12 353 660.00 |
DP Provisions pour risques | 134 868.00 | 390 678.00 | | 134 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 868.00 | 390 678.00 | | 134 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610 321.00 | 4 903 642.00 | | 14 610 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 786.00 | 629 469.00 | | 659 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 810.00 | 124 966.00 | | 1 030 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873 287.00 | 8 144 088.00 | | 9 873 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 527.00 | 4 008 450.00 | | 2 854 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 079.00 | 213 897.00 | | 972 079.00 |
EA Autres dettes | 6 460 971.00 | 5 353 270.00 | | 6 460 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 461 782.00 | 23 377 783.00 | | 36 461 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 310.00 | 37 248 551.00 | | 48 950 310.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 430 972.00 | 23 252 817.00 | | 35 430 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 912 563.00 | 19 332 916.00 | 65 245 479.00 | 45 912 563.00 |
FG Production vendue services | 1 268 587.00 | 2 652 597.00 | 3 921 184.00 | 1 268 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 181 150.00 | 21 985 513.00 | 69 166 663.00 | 47 181 150.00 |
FM Production stockée | | | -178 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 053 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 829 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 540 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 695 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 321.00 | |
GE Autres charges | | | 894 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 554 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 449 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 468.00 | 24 329.00 | | 53 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 282.00 | 30 071.00 | | 54 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 112 261.00 | | 8 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 6 401.00 | | 2 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 400.00 | 51 657.00 | | 122 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 165.00 | 170 319.00 | | 134 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 883.00 | -140 248.00 | | -79 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 805.00 | -8 590.00 | | -168 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567 746.00 | 60 747 151.00 | | 70 567 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 814 765.00 | 67 032 341.00 | | 71 814 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 019.00 | -6 285 190.00 | | -1 247 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 214 181.00 | | | 85 214 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 946 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 413 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 467 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339 975.00 | | | 53 339 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 874 206.00 | | | 31 874 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 024 486.00 | 655 913.00 | 885 961.00 | 50 024 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 832 092.00 | 651 734.00 | 885 961.00 | 49 832 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 373 430.00 | | 12 497 660.00 | 187 373 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 807.00 | 122 399.00 | 1 811.00 | 816 807.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 088.00 | | 17 281.00 | 102 088.00 |
6T Sur comptes clients | 332 872.00 | 24 320.00 | 4 178.00 | 332 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 172 304.00 | 24 320.00 | 1 271 226.00 | 19 172 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873 287.00 | 9 873 287.00 | | 9 873 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 907.00 | 1 396 907.00 | | 1 396 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 887.00 | 1 067 887.00 | | 1 067 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 078.00 | 972 078.00 | | 972 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460 971.00 | 6 460 971.00 | | 6 460 971.00 |
UP Prêts | 664 338.00 | | | 664 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 166 784.00 | | | 15 166 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 879.00 | | | 364 879.00 |
VB T. V. A. | 1 189 932.00 | | | 1 189 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 610 321.00 | 14 610 321.00 | | 14 610 321.00 |
VI Groupe et associés | 659 786.00 | 659 786.00 | | 659 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 860.00 | | | 843 860.00 |
VP Divers | 1 355 427.00 | | | 1 355 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 114.00 | 347 114.00 | | 347 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 759.00 | | | 263 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162 794.00 | 19 367 455.00 | 795 338.00 | 20 162 794.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 430 972.00 | 35 430 972.00 | | 35 430 972.00 |