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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 492.00 | 231 864.00 | 79 628.00 | 311 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
AN Terrains | 610 493.00 | 317 420.00 | 293 074.00 | 610 493.00 |
AP Constructions | 8 934 931.00 | 8 463 343.00 | 471 588.00 | 8 934 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 897 425.00 | 37 676 825.00 | 4 220 600.00 | 41 897 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 609.00 | 2 400 958.00 | 284 652.00 | 2 685 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 487.00 | | 458 487.00 | 458 487.00 |
BF Prêts | 752 983.00 | | 752 983.00 | 752 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 126 447.00 | 65 560 106.00 | 21 566 341.00 | 87 126 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 068.00 | | 1 666 068.00 | 1 666 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 920 867.00 | 231 306.00 | 4 689 561.00 | 4 920 867.00 |
BT Marchandises | 3 440 045.00 | 16 427.00 | 3 423 618.00 | 3 440 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355 683.00 | 19 032.00 | 16 336 652.00 | 16 355 683.00 |
BZ Autres créances | 3 847 991.00 | | 3 847 991.00 | 3 847 991.00 |
CF Disponibilités | 1 280 683.00 | | 1 280 683.00 | 1 280 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 687 812.00 | 266 765.00 | 31 421 048.00 | 31 687 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 814 259.00 | 65 826 870.00 | 52 987 389.00 | 118 814 259.00 |
CU Autres participations | 31 150 810.00 | 16 469 697.00 | 14 681 113.00 | 31 150 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 001.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 021.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 708.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 995.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -13 134 810.00 | -13 552 783.00 | | -13 134 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423 668.00 | 417 973.00 | | -3 423 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344 908.00 | 1 086 032.00 | | 1 344 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 755 478.00 | 12 920 267.00 | | 9 755 478.00 |
DP Provisions pour risques | 400 452.00 | 130 211.00 | | 400 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 452.00 | 130 211.00 | | 400 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234 924.00 | 18 216 415.00 | | 20 234 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 084.00 | 651 565.00 | | 474 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 348.00 | 8 423 673.00 | | 10 933 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 093.00 | 3 322 759.00 | | 3 095 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 142.00 | 738 649.00 | | 340 142.00 |
EA Autres dettes | 7 668 121.00 | 7 364 302.00 | | 7 668 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 831 459.00 | 38 717 363.00 | | 42 831 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 987 389.00 | 51 767 841.00 | | 52 987 389.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 745 712.00 | 38 717 365.00 | | 42 745 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 266 752.00 | 25 574 203.00 | 90 840 956.00 | 65 266 752.00 |
FG Production vendue services | 1 805 053.00 | 2 356 913.00 | 4 161 966.00 | 1 805 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 071 806.00 | 27 931 117.00 | 95 002 922.00 | 67 071 806.00 |
FM Production stockée | | | -434 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 636 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 216 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 940 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 381 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 910.00 | |
GE Autres charges | | | 928 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 428 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 568 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 019.00 | 16 172.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 21 172.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 361.00 | 33 070.00 | | 73 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 137.00 | 164 809.00 | | 519 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 498.00 | 205 599.00 | | 592 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 479.00 | -184 427.00 | | -590 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735 491.00 | -68 483.00 | | -735 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 747 562.00 | 90 307 668.00 | | 94 747 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 171 230.00 | 89 889 694.00 | | 98 171 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423 668.00 | 417 973.00 | | -3 423 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 996 736.00 | | 2 251 821.00 | 87 996 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 089 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122 111.00 | 87 126 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122 111.00 | 55 036 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 994 343.00 | | 2 164 279.00 | 55 994 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 002 393.00 | | 87 542.00 | 32 002 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 977 098.00 | 901 710.00 | 1 788 399.00 | 49 977 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 562.00 | 21 302.00 | | 210 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766 536.00 | 880 408.00 | 1 788 399.00 | 49 766 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 074 239.00 | 483 900.00 | 88 443.00 | 16 074 239.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 033.00 | 260 893.00 | 2 018.00 | 1 086 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 205.00 | 293 243.00 | 22 996.00 | 130 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 511.00 | 107 222.00 | | 140 511.00 |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | 13 688.00 | 7 202.00 | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227 296.00 | 604 810.00 | 95 645.00 | 16 227 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 443 534.00 | 1 158 947.00 | 120 660.00 | 17 443 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 347.00 | 10 933 347.00 | | 10 933 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 079.00 | 1 515 079.00 | | 1 515 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 405.00 | 1 160 405.00 | | 1 160 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668 121.00 | 7 668 121.00 | | 7 668 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 983.00 | | 752 983.00 | 752 983.00 |
UP Prêts | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 330 887.00 | 16 330 887.00 | | 16 330 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 1 340 102.00 | 1 340 102.00 | | 1 340 102.00 |
VC Groupe et associés | 593 246.00 | 593 246.00 | | 593 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 234 923.00 | 20 234 923.00 | | 20 234 923.00 |
VI Groupe et associés | 474 084.00 | 474 084.00 | | 474 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 626.00 | 617 626.00 | | 617 626.00 |
VP Divers | 1 064 003.00 | 1 064 003.00 | | 1 064 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 447.00 | 417 447.00 | | 417 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 476.00 | 176 476.00 | | 176 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 275.00 | 20 380 150.00 | 939 125.00 | 21 319 275.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 745 711.00 | 42 745 711.00 | | 42 745 711.00 |