| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 586.00 | 279 501.00 | 62 084.00 | 341 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 987.00 | | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 |
AN Terrains | 613 327.00 | 320 859.00 | 292 469.00 | 613 327.00 |
AP Constructions | 8 772 271.00 | 8 344 173.00 | 428 098.00 | 8 772 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 354 631.00 | 35 159 926.00 | 4 194 705.00 | 39 354 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 442.00 | 1 501 411.00 | 170 031.00 | 1 671 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 900.00 | | 871 900.00 | 871 900.00 |
BF Prêts | 797 855.00 | | 797 855.00 | 797 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 767 777.00 | 64 750 836.00 | 20 016 940.00 | 84 767 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139 885.00 | | 3 139 885.00 | 3 139 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 937 097.00 | 600 615.00 | 4 336 482.00 | 4 937 097.00 |
BT Marchandises | 1 853 355.00 | | 1 853 355.00 | 1 853 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916 680.00 | 962.00 | 14 915 717.00 | 14 916 680.00 |
BZ Autres créances | 1 522 727.00 | | 1 522 727.00 | 1 522 727.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 389 981.00 | 601 577.00 | 25 788 404.00 | 26 389 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 157 757.00 | 65 352 413.00 | 45 805 344.00 | 111 157 757.00 |
CU Autres participations | 31 144 966.00 | 19 144 966.00 | 12 000 000.00 | 31 144 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -16 558 478.00 | -13 134 810.00 | | -16 558 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 151.00 | -3 423 668.00 | | -577 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 346.00 | 1 344 908.00 | | 1 477 346.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 765.00 | 9 755 478.00 | | 9 310 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 564 279.00 | 400 452.00 | | 2 564 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 279.00 | 400 452.00 | | 2 564 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 927 380.00 | 20 234 924.00 | | 15 927 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 334.00 | 474 084.00 | | 415 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 514.00 | 85 748.00 | | 124 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 555.00 | 10 933 348.00 | | 13 650 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 914.00 | 3 095 093.00 | | 3 002 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 709.00 | 340 142.00 | | 189 709.00 |
EA Autres dettes | 619 894.00 | 7 668 121.00 | | 619 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 930 300.00 | 42 831 459.00 | | 33 930 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 805 344.00 | 52 987 389.00 | | 45 805 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 046 683.00 | 32 078 570.00 | 120 125 253.00 | 88 046 683.00 |
FG Production vendue services | 1 759 545.00 | 1 605 428.00 | 3 364 973.00 | 1 759 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 806 228.00 | 33 683 998.00 | 123 490 226.00 | 89 806 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 710 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 364 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 481 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 559 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 506 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 234.00 | |
GE Autres charges | | | 742 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 380 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 192 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 547.00 | 2 019.00 | | 303 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 714.00 | 2 019.00 | | 517 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182.00 | 73 361.00 | | 42 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 742.00 | 519 137.00 | | 177 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 798.00 | 592 498.00 | | 361 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 916.00 | -590 479.00 | | 155 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | -735 491.00 | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 935 804.00 | 94 747 562.00 | | 125 935 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 512 954.00 | 98 171 230.00 | | 126 512 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 150.00 | -3 423 668.00 | | -577 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 126 447.00 | | 3 342 806.00 | 87 126 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 174.00 | 32 039 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701 477.00 | 84 767 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606 303.00 | 51 283 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 566.00 | | 995 006.00 | 449 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 586 946.00 | | 2 302 928.00 | 54 586 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089 935.00 | | 44 872.00 | 32 089 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090 408.00 | 994 619.00 | 4 479 158.00 | 49 090 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 864.00 | 47 637.00 | | 231 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858 544.00 | 946 982.00 | 4 479 158.00 | 48 858 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 469 696.00 | 2 675 269.00 | | 16 469 696.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 908.00 | 177 742.00 | 45 303.00 | 1 344 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 451.00 | 2 564 279.00 | 400 452.00 | 400 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 733.00 | 352 882.00 | | 247 733.00 |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | 3 240.00 | 21 309.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736 460.00 | 3 031 391.00 | 21 309.00 | 16 736 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481 819.00 | 5 773 411.00 | 467 064.00 | 18 481 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 555.00 | 13 650 555.00 | | 13 650 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 547.00 | 1 203 547.00 | | 1 203 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 423.00 | 849 423.00 | | 849 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 894.00 | 619 894.00 | | 619 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 855.00 | | 797 855.00 | 797 855.00 |
UP Prêts | 96 812.00 | 75 000.00 | 21 812.00 | 96 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 892 113.00 | 14 892 113.00 | | 14 892 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 927 380.00 | 15 927 380.00 | | 15 927 380.00 |
VI Groupe et associés | 405 152.00 | 405 152.00 | | 405 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 020.00 | 407 020.00 | | 407 020.00 |
VP Divers | 696 575.00 | 696 575.00 | | 696 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 369.00 | 367 369.00 | | 367 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 354 310.00 | 16 534 643.00 | 819 667.00 | 17 354 310.00 |
VW T.V.A. | 482 895.00 | 482 895.00 | | 482 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 805 786.00 | 33 805 786.00 | | 33 805 786.00 |