| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 682.00 | 210 562.00 | 64 120.00 | 274 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
AN Terrains | 610 493.00 | 314 088.00 | 296 406.00 | 610 493.00 |
AP Constructions | 8 822 299.00 | 8 389 206.00 | 433 093.00 | 8 822 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506 241.00 | 38 732 570.00 | 3 773 671.00 | 42 506 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 520.00 | 2 330 672.00 | 283 848.00 | 2 614 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 033.00 | | 1 028 033.00 | 1 028 033.00 |
BF Prêts | 708 027.00 | | 708 027.00 | 708 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 996 736.00 | 66 051 338.00 | 21 945 398.00 | 87 996 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 748.00 | | 1 288 748.00 | 1 288 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 693 980.00 | 110 520.00 | 3 583 461.00 | 3 693 980.00 |
BT Marchandises | 3 921 997.00 | 29 992.00 | 3 892 005.00 | 3 921 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 559 124.00 | 12 546.00 | 18 546 578.00 | 18 559 124.00 |
CF Disponibilités | 2 308 816.00 | | 2 308 816.00 | 2 308 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 837.00 | | 202 837.00 | 202 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 975 501.00 | 153 058.00 | 29 822 443.00 | 29 975 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 972 236.00 | 66 204 395.00 | 51 767 841.00 | 117 972 236.00 |
CU Autres participations | 31 150 810.00 | 16 074 240.00 | 15 076 570.00 | 31 150 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -13 552 784.00 | -12 305 765.00 | | -13 552 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 973.00 | -1 247 019.00 | | 417 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 033.00 | 937 395.00 | | 1 086 033.00 |
DL TOTAL (I) | 12 920 270.00 | 12 353 660.00 | | 12 920 270.00 |
DP Provisions pour risques | 130 205.00 | 134 868.00 | | 130 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 205.00 | 134 868.00 | | 130 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 216 416.00 | 14 610 321.00 | | 18 216 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 565.00 | 659 786.00 | | 651 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 674.00 | 9 873 287.00 | | 8 423 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 759.00 | 2 854 527.00 | | 3 322 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 650.00 | 972 079.00 | | 738 650.00 |
EA Autres dettes | 7 364 302.00 | 6 460 971.00 | | 7 364 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 717 365.00 | 36 461 782.00 | | 38 717 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 767 841.00 | 48 950 310.00 | | 51 767 841.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 717 365.00 | 35 430 972.00 | | 38 717 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 080 921.00 | 24 796 760.00 | 81 877 681.00 | 57 080 921.00 |
FG Production vendue services | 4 322 468.00 | 2 091 830.00 | 6 414 298.00 | 4 322 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 403 389.00 | 26 888 590.00 | 88 291 979.00 | 61 403 389.00 |
FM Production stockée | | | 162 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 854 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 867 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 420 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 389 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 172.00 | 53 468.00 | | 16 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | 54 282.00 | | 21 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 070.00 | 8 954.00 | | 33 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 719.00 | 2 812.00 | | 7 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 809.00 | 122 400.00 | | 164 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 599.00 | 134 165.00 | | 205 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 427.00 | -79 883.00 | | -184 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 483.00 | -168 805.00 | | -68 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 307 668.00 | 70 567 746.00 | | 90 307 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 889 694.00 | 71 814 765.00 | | 89 889 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 973.00 | -1 247 019.00 | | 417 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 813 324.00 | | | 86 813 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 002 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 996 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 581 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467 179.00 | | | 54 467 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 946 148.00 | | | 31 946 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 794 439.00 | 779 379.00 | 596 720.00 | 49 794 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597 865.00 | 765 391.00 | 596 720.00 | 49 597 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 174 875 770.00 | | 14 133 380.00 | 174 875 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937 395.00 | 164 809.00 | 16 171.00 | 937 395.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 867.00 | | 4 662.00 | 134 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 805.00 | 55 705.00 | | 84 805.00 |
6T Sur comptes clients | 353 014.00 | 8 769.00 | 349 238.00 | 353 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925 397.00 | 64 475.00 | 1 762 576.00 | 17 925 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997 659.00 | 229 284.00 | 1 783 410.00 | 18 997 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 673.00 | 8 423 673.00 | | 8 423 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 481.00 | 1 259 481.00 | | 1 259 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 598.00 | 1 092 598.00 | | 1 092 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 649.00 | 738 649.00 | | 738 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364 302.00 | 7 364 302.00 | | 7 364 302.00 |
UP Prêts | 708 027.00 | | | 708 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 555.00 | 6 295.00 | | 143 555.00 |
UX Autres créances clients | 14 920 528.00 | | | 14 920 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 1 233 846.00 | | | 1 233 846.00 |
VC Groupe et associés | 491 375.00 | | | 491 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 216 415.00 | 18 216 415.00 | | 18 216 415.00 |
VI Groupe et associés | 651 565.00 | 651 565.00 | | 651 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
VP Divers | 1 526 698.00 | | | 1 526 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 836.00 | | | 202 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 613 542.00 | 18 768 255.00 | 845 287.00 | 19 613 542.00 |
VW T.V.A. | 528 509.00 | 528 509.00 | | 528 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 717 365.00 | 38 717 365.00 | | 38 717 365.00 |