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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 941.00 | 102 018.00 | 60 923.00 | 162 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 987.00 | | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 |
AN Terrains | 606 458.00 | 318 125.00 | 288 333.00 | 606 458.00 |
AP Constructions | 8 519 469.00 | 8 141 677.00 | 377 791.00 | 8 519 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 357 302.00 | 32 148 366.00 | 3 208 936.00 | 35 357 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 196.00 | 854 041.00 | 107 155.00 | 961 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 396.00 | | 272 396.00 | 272 396.00 |
BF Prêts | 866 156.00 | | 866 156.00 | 866 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 496 332.00 | 53 688 984.00 | 19 807 348.00 | 73 496 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063 286.00 | | 4 063 286.00 | 4 063 286.00 |
BN En cours de production de biens | 34 274.00 | 14 719.00 | 19 555.00 | 34 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 016 712.00 | 1 924 636.00 | 2 092 076.00 | 4 016 712.00 |
BT Marchandises | 2 250 044.00 | | 2 250 044.00 | 2 250 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439 962.00 | 9 840.00 | 13 430 122.00 | 13 439 962.00 |
BZ Autres créances | 1 160 092.00 | | 1 160 092.00 | 1 160 092.00 |
CF Disponibilités | 11 997 051.00 | | 11 997 051.00 | 11 997 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 107 474.00 | 1 949 194.00 | 35 158 280.00 | 37 107 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 603 806.00 | 55 638 178.00 | 54 965 628.00 | 110 603 806.00 |
CU Autres participations | 25 044 965.00 | 12 124 756.00 | 12 920 209.00 | 25 044 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -21 573 050.00 | -17 135 629.00 | | -21 573 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577 952.00 | -4 437 421.00 | | 28 577 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591 217.00 | 1 696 816.00 | | 1 591 217.00 |
DL TOTAL (I) | 33 565 167.00 | 5 092 814.00 | | 33 565 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 175 067.00 | 6 638 095.00 | | 3 175 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175 067.00 | 6 638 095.00 | | 3 175 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 476 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 050.00 | 47 498.00 | | 147 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498 221.00 | 16 969 751.00 | | 14 498 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 253.00 | 2 937 144.00 | | 2 972 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 321.00 | 119 766.00 | | 96 321.00 |
EA Autres dettes | 297 260.00 | 63 273.00 | | 297 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 225 394.00 | 33 828 014.00 | | 18 225 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 965 628.00 | 45 558 923.00 | | 54 965 628.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 078 344.00 | 33 780 516.00 | | 18 078 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 320 658.00 | 43 703 756.00 | 100 024 414.00 | 56 320 658.00 |
FG Production vendue services | 1 391 148.00 | 1 286 395.00 | 2 677 543.00 | 1 391 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 711 806.00 | 44 990 151.00 | 102 701 957.00 | 57 711 806.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 748 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 765 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 456 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 786.00 | |
GE Autres charges | | | 186 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 416 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 705 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 874 727.00 | 208.00 | | 22 874 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 314.00 | 18 427.00 | | 235 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 110 041.00 | 18 635.00 | | 23 110 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 37 186.00 | | 9 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194 840.00 | 116 758.00 | | 6 194 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307.00 | 360 307.00 | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211 707.00 | 514 251.00 | | 6 211 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 898 334.00 | -495 616.00 | | 16 898 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 466.00 | -426.00 | | 339 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 601 908.00 | 92 814 085.00 | | 137 601 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 023 956.00 | 97 251 507.00 | | 109 023 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577 952.00 | -4 437 421.00 | | 28 577 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 328 120.00 | | 684 418.00 | 83 328 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100 001.00 | 26 513 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 516 205.00 | 73 496 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | 1 265 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414 842.00 | 45 716 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 196.00 | | 2 096.00 | 1 265 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 546 337.00 | | 585 326.00 | 49 546 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 516 587.00 | | 96 996.00 | 32 516 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 646 077.00 | 1 012 910.00 | 4 094 759.00 | 44 646 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 228.00 | 2 152.00 | 1 362.00 | 101 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 544 849.00 | 1 010 758.00 | 4 093 397.00 | 44 544 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 724 757.00 | | 6 600 001.00 | 18 724 757.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696 816.00 | 7 307.00 | 112 906.00 | 1 696 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 638 095.00 | 770 814.00 | 4 233 842.00 | 6 638 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 419 350.00 | 520 004.00 | | 1 419 350.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 9 782.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144 165.00 | 529 786.00 | 6 600 001.00 | 20 144 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479 076.00 | 1 307 907.00 | 10 946 749.00 | 28 479 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498 221.00 | 14 498 221.00 | | 14 498 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 402.00 | 1 258 402.00 | | 1 258 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 230.00 | 595 230.00 | | 595 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 899.00 | 346 899.00 | | 346 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 260.00 | 297 260.00 | | 297 260.00 |
UP Prêts | 866 156.00 | | 866 156.00 | 866 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 462.00 | 75 000.00 | 527 462.00 | 602 462.00 |
UX Autres créances clients | 13 439 962.00 | 13 439 962.00 | | 13 439 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VI Groupe et associés | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
VP Divers | 342 252.00 | 342 252.00 | | 342 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 288.00 | 455 288.00 | | 455 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 214 725.00 | 14 821 107.00 | 1 393 618.00 | 16 214 725.00 |
VW T.V.A. | 535 390.00 | 535 390.00 | | 535 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 344.00 | 18 078 344.00 | | 18 078 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |