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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 208.00 | 101 228.00 | 60 979.00 | 162 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 987.00 | | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 |
AN Terrains | 613 327.00 | 324 297.00 | 289 030.00 | 613 327.00 |
AP Constructions | 8 728 088.00 | 8 339 827.00 | 388 261.00 | 8 728 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837 605.00 | 34 782 022.00 | 4 055 583.00 | 38 837 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 050.00 | 1 098 703.00 | 124 347.00 | 1 223 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
BF Prêts | 837 362.00 | | 837 362.00 | 837 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 260.00 | | 534 260.00 | 534 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 328 126.00 | 63 370 833.00 | 19 957 286.00 | 83 328 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 931.00 | | 3 239 931.00 | 3 239 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 685 833.00 | 1 419 350.00 | 2 266 482.00 | 3 685 833.00 |
BT Marchandises | 1 743 865.00 | | 1 743 865.00 | 1 743 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652 708.00 | 58.00 | 16 652 650.00 | 16 652 708.00 |
BZ Autres créances | 1 083 196.00 | | 1 083 196.00 | 1 083 196.00 |
CF Disponibilités | 588 604.00 | | 588 604.00 | 588 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 021 046.00 | 1 419 409.00 | 25 601 637.00 | 27 021 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 349 165.00 | 64 790 242.00 | 45 558 923.00 | 110 349 165.00 |
CU Autres participations | 31 144 966.00 | 18 724 757.00 | 12 420 209.00 | 31 144 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | | 5 595 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | | 18 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -17 135 629.00 | -16 558 478.00 | | -17 135 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437 421.00 | -577 151.00 | | -4 437 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 816.00 | 1 477 346.00 | | 1 696 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 814.00 | 9 755 478.00 | | 5 092 814.00 |
DP Provisions pour risques | 6 638 095.00 | 2 564 279.00 | | 6 638 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 638 095.00 | 2 564 279.00 | | 6 638 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 476 293.00 | 15 927 380.00 | | 13 476 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 289.00 | 415 334.00 | | 214 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 498.00 | 124 514.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969 751.00 | 13 650 555.00 | | 16 969 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 144.00 | 3 002 914.00 | | 2 937 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 766.00 | 189 709.00 | | 119 766.00 |
EA Autres dettes | 63 273.00 | 619 894.00 | | 63 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 828 014.00 | 33 930 300.00 | | 33 828 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 558 923.00 | 45 805 344.00 | | 45 558 923.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273.00 | 619 894.00 | | 63 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 443 741.00 | 36 330 728.00 | 89 774 469.00 | 53 443 741.00 |
FG Production vendue services | 977 211.00 | 1 338 305.00 | 2 315 515.00 | 977 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 420 952.00 | 37 669 032.00 | 92 089 984.00 | 54 420 952.00 |
FM Production stockée | | | 227 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 362 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 465 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 736.00 | |
GE Autres charges | | | 146 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 245 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 992 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 214 167.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 427.00 | 303 547.00 | | 18 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 635.00 | 517 714.00 | | 18 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 186.00 | 42 182.00 | | 37 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 758.00 | 141 875.00 | | 116 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 307.00 | 177 742.00 | | 360 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 251.00 | 361 798.00 | | 514 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 616.00 | 155 916.00 | | -495 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 791.00 | 122 181.00 | | 59 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -1 928.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 814 085.00 | 125 935 804.00 | | 92 814 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 251 507.00 | 126 512 954.00 | | 97 251 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437 421.00 | -577 150.00 | | -4 437 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 833 133.00 | | 1 539 323.00 | 84 833 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 552.00 | 32 516 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044 336.00 | 83 328 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 332.00 | 1 265 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842 452.00 | 49 546 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 572.00 | | 9 955.00 | 1 444 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 348 928.00 | | 1 039 861.00 | 51 348 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039 633.00 | | 489 507.00 | 32 039 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 605 870.00 | 1 084 941.00 | 2 044 735.00 | 45 605 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 501.00 | 11 059.00 | 189 332.00 | 279 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 326 369.00 | 1 073 882.00 | 1 855 403.00 | 45 326 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 144 965.00 | | 420 209.00 | 19 144 965.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 345.00 | 237 899.00 | 18 428.00 | 1 477 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 279.00 | 4 114 928.00 | 41 112.00 | 2 564 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 614.00 | 818 736.00 | | 600 614.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | 904.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746 541.00 | 818 736.00 | 421 113.00 | 19 746 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788 165.00 | 5 171 563.00 | 480 653.00 | 23 788 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969 751.00 | 16 969 751.00 | | 16 969 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 324.00 | 1 207 324.00 | | 1 207 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 600.00 | 694 600.00 | | 694 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 362.00 | | 837 362.00 | 837 362.00 |
UP Prêts | 534 260.00 | 525 000.00 | 9 260.00 | 534 260.00 |
UX Autres créances clients | 16 652 708.00 | 16 652 708.00 | | 16 652 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 163 027.00 | 163 027.00 | | 163 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 476 293.00 | 13 476 293.00 | | 13 476 293.00 |
VI Groupe et associés | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
VP Divers | 342 252.00 | 342 252.00 | | 342 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134 436.00 | 18 287 813.00 | 846 622.00 | 19 134 436.00 |
VW T.V.A. | 805 785.00 | 805 785.00 | | 805 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780 516.00 | 33 780 516.00 | | 33 780 516.00 |