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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 169 858.00 | 778 273.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 94 122.00 | 28 875.00 | 122 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 131.00 | 364 283.00 | 1 009 849.00 | 1 374 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
BN En cours de production de biens | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 846.00 | 15 938.00 | 199 908.00 | 215 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 946.00 | 17 568.00 | 659 378.00 | 676 946.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 824.00 | 33 506.00 | 1 427 318.00 | 1 460 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 955.00 | 397 789.00 | 2 437 166.00 | 2 834 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 65 905.00 | 48 127.00 | | 65 905.00 |
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577.00 | 17 777.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 570 825.00 | 547 248.00 | | 570 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 390.00 | 6 349.00 | | 11 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 390.00 | 6 349.00 | | 11 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 648.00 | 292 992.00 | | 197 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 380.00 | 697 460.00 | | 412 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 222.00 | 1 332 462.00 | | 1 019 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 269.00 | 296 270.00 | | 204 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 764.00 | | |
EA Autres dettes | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 951.00 | 2 641 949.00 | | 1 854 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 166.00 | 3 195 546.00 | | 2 437 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 011.00 | 46 891.00 | 2 411 902.00 | 2 365 011.00 |
FG Production vendue services | 263 828.00 | 5 575.00 | 269 403.00 | 263 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 839.00 | 52 466.00 | 2 681 306.00 | 2 628 839.00 |
FM Production stockée | | | 47 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 31 187.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 31 187.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 38 813.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 8 967.00 | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 458.00 | 1 809 363.00 | | 2 781 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 881.00 | 1 791 586.00 | | 2 757 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577.00 | 17 777.00 | | 23 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 677.00 | | | 1 384 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 321.00 | | | 1 345 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 940.00 | 51 136.00 | 9 793.00 | 322 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | 571.00 | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 729.00 | 51 136.00 | 9 222.00 | 286 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 349.00 | 5 040.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 222.00 | 1 019 222.00 | | 1 019 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 377.00 | 97 506.00 | 98 871.00 | 196 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 625.00 | 735 925.00 | 2 700.00 | 738 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 571.00 | 1 343 700.00 | 98 871.00 | 1 442 571.00 |