| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 287 768.00 | 660 363.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 59 163.00 | 3 880.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 101 802.00 | 11 071.00 | 112 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 587.00 | 484 372.00 | 876 214.00 | 1 360 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
BN En cours de production de biens | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 032.00 | 145 284.00 | 173 748.00 | 319 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 011.00 | 20 395.00 | 2 171 616.00 | 2 192 011.00 |
BZ Autres créances | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CF Disponibilités | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 077.00 | 165 679.00 | 2 936 398.00 | 3 102 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 664.00 | 650 051.00 | 3 812 612.00 | 4 462 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 393 185.00 | 142 833.00 | | 393 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 250 352.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 915 020.00 | 868 385.00 | | 915 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 3 044.00 | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 861.00 | 1 616 810.00 | | 1 146 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 614.00 | 1 650 582.00 | | 1 292 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 831.00 | 469 652.00 | | 455 831.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 552.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 593.00 | 3 740 640.00 | | 2 897 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 612.00 | 4 609 025.00 | | 3 812 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 731.00 | 2 123 830.00 | | 1 750 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 3 044.00 | | 1 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078 771.00 | 133 951.00 | 3 212 722.00 | 3 078 771.00 |
FG Production vendue services | 309 364.00 | 482.00 | 309 846.00 | 309 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 135.00 | 134 433.00 | 3 522 568.00 | 3 388 135.00 |
FM Production stockée | | | -65 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 968.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 97 236.00 | | 22 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 782.00 | 4 097 535.00 | | 3 471 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 147.00 | 3 847 182.00 | | 3 425 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 250 352.00 | | 46 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 587.00 | | | 1 360 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 047.00 | | | 1 324 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 506.00 | 45 866.00 | | 438 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 866.00 | 45 866.00 | | 402 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 614.00 | 1 292 614.00 | | 1 292 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 831.00 | 455 831.00 | | 455 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 011.00 | 2 192 011.00 | | 2 192 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 923.00 | 2 299 023.00 | 900.00 | 2 299 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 731.00 | 1 750 731.00 | | 1 750 731.00 |