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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 209 161.00 | 738 970.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 59 684.00 | 2 575.00 | 62 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 91 831.00 | 21 042.00 | 112 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 603.00 | 396 317.00 | 965 286.00 | 1 361 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
BN En cours de production de biens | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 756.00 | 53 964.00 | 172 792.00 | 226 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 451.00 | 32 021.00 | 1 093 430.00 | 1 125 451.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CF Disponibilités | 222 395.00 | | 222 395.00 | 222 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 400.00 | 85 985.00 | 2 023 415.00 | 2 109 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 002.00 | 482 302.00 | 2 988 701.00 | 3 471 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 89 482.00 | 65 905.00 | | 89 482.00 |
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | 23 577.00 | | 47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 618 033.00 | 570 825.00 | | 618 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265.00 | 197 648.00 | | 100 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 773.00 | 412 380.00 | | 674 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 824.00 | 1 019 222.00 | | 1 292 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 921.00 | 204 269.00 | | 241 921.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 21 432.00 | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 668.00 | 1 854 951.00 | | 2 370 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 701.00 | 2 437 166.00 | | 2 988 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 271.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 477.00 | 89 504.00 | 2 417 981.00 | 2 328 477.00 |
FG Production vendue services | 353 650.00 | 801.00 | 354 451.00 | 353 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 127.00 | 90 305.00 | 2 772 432.00 | 2 682 127.00 |
FM Production stockée | | | 99 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 479.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 724.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 530.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 530.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 11 360.00 | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 646.00 | 2 781 458.00 | | 2 898 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 439.00 | 2 757 881.00 | | 2 851 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 207.00 | 23 577.00 | | 47 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 131.00 | | | 1 374 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 791.00 | | | 1 335 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 283.00 | 47 813.00 | 15 780.00 | 364 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 643.00 | 47 813.00 | 15 780.00 | 328 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 938.00 | 38 026.00 | | 15 938.00 |
6T Sur comptes clients | 17 568.00 | 14 453.00 | | 17 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 506.00 | 52 479.00 | | 33 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 896.00 | 52 479.00 | 11 390.00 | 44 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 824.00 | 1 292 824.00 | | 1 292 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
VP Divers | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 906.00 | 1 195 206.00 | 2 700.00 | 1 197 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 895.00 | 1 695 895.00 | | 1 695 895.00 |