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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 248 464.00 | 699 667.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 57 011.00 | 6 031.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 97 390.00 | 15 482.00 | 112 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 587.00 | 438 506.00 | 922 080.00 | 1 360 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
BN En cours de production de biens | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 032.00 | 99 315.00 | 219 717.00 | 319 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 655.00 | 20 395.00 | 2 738 259.00 | 2 758 655.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 399 089.00 | | 399 089.00 | 399 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 655.00 | 119 710.00 | 3 686 945.00 | 3 806 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 242.00 | 558 217.00 | 4 609 025.00 | 5 167 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 142 833.00 | 89 482.00 | | 142 833.00 |
DH Report à nouveau | | 6 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 352.00 | 47 207.00 | | 250 352.00 |
DL TOTAL (I) | 868 385.00 | 618 033.00 | | 868 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | 100 265.00 | | 3 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 810.00 | 674 773.00 | | 1 616 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 582.00 | 1 292 824.00 | | 1 650 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 652.00 | 241 921.00 | | 469 652.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 7 484.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 740 640.00 | 2 370 668.00 | | 3 740 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 025.00 | 2 988 701.00 | | 4 609 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 830.00 | 98 871.00 | | 2 123 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 1 223.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 930 370.00 | 768 885.00 | 3 699 255.00 | 2 930 370.00 |
FG Production vendue services | 392 105.00 | 3 066.00 | 395 171.00 | 392 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 475.00 | 771 951.00 | 4 094 426.00 | 3 322 475.00 |
FM Production stockée | | | -26 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 917.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 009.00 | 450.00 | | 14 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 450.00 | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 009.00 | -450.00 | | -14 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 236.00 | 17 053.00 | | 97 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 535.00 | 2 898 646.00 | | 4 097 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 182.00 | 2 851 439.00 | | 3 847 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 352.00 | 47 207.00 | | 250 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 603.00 | | 4 900.00 | 1 361 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 1 360 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 1 324 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 263.00 | | 4 900.00 | 1 323 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 317.00 | 46 306.00 | 4 116.00 | 396 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 677.00 | 46 306.00 | 4 116.00 | 360 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 582.00 | 1 650 582.00 | | 1 650 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 655.00 | 2 758 655.00 | | 2 758 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
VP Divers | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 652.00 | 469 652.00 | | 469 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 533.00 | 2 825 633.00 | 900.00 | 2 826 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 830.00 | 2 123 830.00 | | 2 123 830.00 |