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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 327 071.00 | 621 060.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 61 314.00 | 1 729.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 106 441.00 | 9 099.00 | 115 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 253.00 | 530 465.00 | 832 788.00 | 1 363 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BN En cours de production de biens | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 032.00 | 145 284.00 | 173 748.00 | 319 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 802.00 | 20 395.00 | 1 675 407.00 | 1 695 802.00 |
BZ Autres créances | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CF Disponibilités | 1 131 725.00 | | 1 131 725.00 | 1 131 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 179.00 | 165 679.00 | 3 226 500.00 | 3 392 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 433.00 | 696 144.00 | 4 059 288.00 | 4 755 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 439 820.00 | 393 185.00 | | 439 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 953.00 | 46 635.00 | | -121 953.00 |
DL TOTAL (I) | 793 067.00 | 915 020.00 | | 793 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 538.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289 170.00 | 1 146 861.00 | | 1 289 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 065.00 | 1 292 614.00 | | 1 325 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 118.00 | 455 831.00 | | 404 118.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 748.00 | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 221.00 | 2 897 593.00 | | 3 266 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 288.00 | 3 812 612.00 | | 4 059 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 386.00 | 56 593.00 | 1 093 978.00 | 1 037 386.00 |
FG Production vendue services | 414 512.00 | 431.00 | 414 943.00 | 414 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 898.00 | 57 024.00 | 1 508 921.00 | 1 451 898.00 |
FM Production stockée | | | 9 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 412.00 | 3 471 782.00 | | 1 544 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 365.00 | 3 425 147.00 | | 1 666 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 953.00 | 46 635.00 | | -121 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 587.00 | | 2 667.00 | 1 360 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 047.00 | | 2 667.00 | 1 324 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 372.00 | 46 093.00 | | 484 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 732.00 | 46 093.00 | | 448 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
6T Sur comptes clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 065.00 | 1 325 065.00 | | 1 325 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695 802.00 | 1 695 802.00 | | 1 695 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 904.00 | 1 737 004.00 | 900.00 | 1 737 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 051.00 | 1 977 051.00 | | 1 977 051.00 |