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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 948 131.00 | 366 374.00 | 581 757.00 | 948 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 62 539.00 | 503.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 172.00 | 111 438.00 | 4 734.00 | 116 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 886.00 | 575 991.00 | 787 895.00 | 1 363 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
BN En cours de production de biens | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 032.00 | 160 494.00 | 158 538.00 | 319 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 968.00 | 20 395.00 | 1 723 573.00 | 1 743 968.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 893 741.00 | | 893 741.00 | 893 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 562.00 | 180 890.00 | 3 202 672.00 | 3 383 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 448.00 | 756 881.00 | 3 990 567.00 | 4 747 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 439 820.00 | 439 820.00 | | 439 820.00 |
DH Report à nouveau | -121 953.00 | | | -121 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 960.00 | -121 953.00 | | 62 960.00 |
DL TOTAL (I) | 856 027.00 | 793 067.00 | | 856 027.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 078.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 000.00 | 1 289 170.00 | | 1 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 300.00 | 1 325 065.00 | | 1 348 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 596.00 | 404 118.00 | | 539 596.00 |
EA Autres dettes | | 1 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 059 540.00 | 3 266 221.00 | | 3 059 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 567.00 | 4 059 288.00 | | 3 990 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 540.00 | 1 977 051.00 | | 1 888 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1 078.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 921.00 | 335 018.00 | 3 003 939.00 | 2 668 921.00 |
FG Production vendue services | 347 809.00 | 54 717.00 | 402 526.00 | 347 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 729.00 | 389 735.00 | 3 406 465.00 | 3 016 729.00 |
FM Production stockée | | | 21 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 45.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 45.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -45.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 581.00 | 1 544 412.00 | | 3 449 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 621.00 | 1 666 365.00 | | 3 386 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 960.00 | -121 953.00 | | 62 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 253.00 | | 633.00 | 1 363 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 713.00 | | 633.00 | 1 326 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 465.00 | 45 526.00 | | 530 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 825.00 | 45 526.00 | | 494 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 284.00 | 15 211.00 | | 145 284.00 |
6T Sur comptes clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 679.00 | 15 211.00 | | 165 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 679.00 | 90 211.00 | | 165 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 300.00 | 1 348 300.00 | | 1 348 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 596.00 | 539 596.00 | | 539 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 968.00 | 1 743 968.00 | | 1 743 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 385.00 | 1 802 485.00 | 900.00 | 1 803 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 540.00 | 1 888 540.00 | | 1 888 540.00 |