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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 157 691.00 | 13 542.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 166.00 | 51 370.00 | 25 796.00 | 77 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
BF Prêts | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 459.00 | 296 857.00 | 53 601.00 | 350 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 273 299.00 | 30 474.00 | 242 825.00 | 273 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 239.00 | 8 021.00 | 253 218.00 | 261 239.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 552.00 | 38 495.00 | 685 057.00 | 723 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 011.00 | 335 353.00 | 738 658.00 | 1 074 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 11 798.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 50 381.00 | -83 675.00 | | 50 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 140 833.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 262 390.00 | 212 957.00 | | 262 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 774.00 | 453.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 237.00 | 254 742.00 | | 229 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 228.00 | 158 125.00 | | 185 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 58 312.00 | | 47 030.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 268.00 | 471 701.00 | | 476 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 658.00 | 684 657.00 | | 738 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 371.00 | 471 701.00 | | 469 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 981.00 | | 21 269.00 | 329 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 350 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 324 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 315.00 | | 20 369.00 | 305 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 900.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 375.00 | 5 251.00 | 769.00 | 292 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 072.00 | 5 251.00 | 769.00 | 281 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 575.00 | | 23 101.00 | 53 575.00 |
6T Sur comptes clients | 15 530.00 | 1 122.00 | 8 631.00 | 15 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 105.00 | 1 122.00 | 31 732.00 | 69 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 105.00 | 1 122.00 | 31 732.00 | 69 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 31 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UP Prêts | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 379.00 | 7 481.00 | 6 897.00 | 14 379.00 |
VI Groupe et associés | 228 387.00 | 228 387.00 | 6.00 | 228 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 268.00 | 469 371.00 | 6 897.00 | 476 268.00 |