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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 165 651.00 | 5 583.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 155.00 | 65 816.00 | 12 339.00 | 78 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 597.00 | 117 439.00 | 108 158.00 | 225 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 133.00 | 359 209.00 | 137 924.00 | 497 133.00 |
BN En cours de production de biens | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BT Marchandises | 307 796.00 | 1 893.00 | 305 903.00 | 307 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 889.00 | | 313 889.00 | 313 889.00 |
BZ Autres créances | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CF Disponibilités | 326 915.00 | | 326 915.00 | 326 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 012.00 | 1 893.00 | 1 031 119.00 | 1 033 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 145.00 | 361 102.00 | 1 169 043.00 | 1 530 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 341 657.00 | 244 855.00 | | 341 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 96 801.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 537 763.00 | 504 233.00 | | 537 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 989.00 | 546.00 | | 14 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 427.00 | 223 409.00 | | 226 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 440.00 | 216 268.00 | | 311 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 063.00 | 107 051.00 | | 78 063.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 474.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 280.00 | 547 749.00 | | 631 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 043.00 | 1 051 982.00 | | 1 169 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 427.00 | | | 226 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 937.00 | | 23 195.00 | 473 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 790.00 | | 23 195.00 | 451 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 270.00 | 31 940.00 | | 327 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 967.00 | 31 940.00 | | 316 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 224.00 | | 8 331.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | | 8 331.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | | 8 331.00 | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
VB T. V. A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 486.00 | 6 659.00 | 7 827.00 | 14 486.00 |
VI Groupe et associés | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 280.00 | 623 453.00 | 7 827.00 | 631 280.00 |