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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 161 671.00 | 9 563.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 461.00 | 54 331.00 | 14 130.00 | 68 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 74 055.00 | 51 478.00 | 125 533.00 |
BF Prêts | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 990.00 | 300 359.00 | 88 631.00 | 388 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 211 566.00 | 17 003.00 | 194 562.00 | 211 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 785.00 | 184.00 | 332 600.00 | 332 785.00 |
BZ Autres créances | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CF Disponibilités | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 974.00 | 17 188.00 | 815 786.00 | 832 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 964.00 | 317 547.00 | 904 417.00 | 1 221 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 195 297.00 | 99 814.00 | | 195 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | 95 483.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 407 431.00 | 357 873.00 | | 407 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 7 492.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 759.00 | 219 574.00 | | 222 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 193.00 | 133 896.00 | | 166 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 547.00 | 58 237.00 | | 99 547.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 2 560.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 985.00 | 421 759.00 | | 496 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 417.00 | 779 632.00 | | 904 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 534.00 | | 21 435.00 | 375 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 501.00 | | 22 705.00 | 350 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | -1 270.00 | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 221.00 | 20 540.00 | 3 401.00 | 283 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 918.00 | 20 540.00 | 3 401.00 | 272 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 945.00 | | 2 941.00 | 19 945.00 |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 184.00 | 4 582.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 527.00 | 184.00 | 7 523.00 | 24 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 527.00 | 184.00 | 7 523.00 | 24 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 7 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UP Prêts | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 324 934.00 | 324 934.00 | | 324 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 468.00 | 413 468.00 | | 413 468.00 |
VW T.V.A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 985.00 | 496 985.00 | | 496 985.00 |