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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 159 681.00 | 11 553.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 107.00 | 51 447.00 | 19 660.00 | 71 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 161.00 | 61 790.00 | 46 371.00 | 108 161.00 |
BF Prêts | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 534.00 | 283 221.00 | 92 314.00 | 375 534.00 |
BN En cours de production de biens | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BT Marchandises | 238 545.00 | 19 945.00 | 218 600.00 | 238 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 751.00 | 4 582.00 | 256 169.00 | 260 751.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 845.00 | 24 527.00 | 687 318.00 | 711 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 379.00 | 307 747.00 | 779 632.00 | 1 087 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 99 814.00 | 50 381.00 | | 99 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | 49 434.00 | | 95 483.00 |
DL TOTAL (I) | 357 873.00 | 262 390.00 | | 357 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | 14 774.00 | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 574.00 | 229 237.00 | | 219 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 185 228.00 | | 133 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 237.00 | 47 030.00 | | 58 237.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 759.00 | 476 268.00 | | 421 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 632.00 | 738 658.00 | | 779 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 759.00 | 469 371.00 | | 421 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 459.00 | | 50 520.00 | 350 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 444.00 | 375 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 444.00 | 350 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 893.00 | | 50 053.00 | 324 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | 467.00 | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 857.00 | 11 808.00 | 25 444.00 | 296 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | 1 000.00 | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 554.00 | 11 808.00 | 24 444.00 | 285 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 474.00 | | 10 530.00 | 30 474.00 |
6T Sur comptes clients | 8 021.00 | | 3 439.00 | 8 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 495.00 | | 13 969.00 | 38 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 495.00 | | 13 969.00 | 38 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UP Prêts | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 253 177.00 | 253 177.00 | | 253 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VI Groupe et associés | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 819.00 | 295 819.00 | | 295 819.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 759.00 | 421 759.00 | | 421 759.00 |