| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 163 661.00 | 7 573.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 296.00 | 59 457.00 | 16 839.00 | 76 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 361.00 | 93 849.00 | 107 512.00 | 201 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 937.00 | 327 270.00 | 146 668.00 | 473 937.00 |
BT Marchandises | 232 636.00 | 10 224.00 | 222 412.00 | 232 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 956.00 | | 462 956.00 | 462 956.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 537.00 | 10 224.00 | 905 314.00 | 915 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 475.00 | 337 493.00 | 1 051 982.00 | 1 389 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 244 855.00 | 195 297.00 | | 244 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 801.00 | 49 559.00 | | 96 801.00 |
DL TOTAL (I) | 504 233.00 | 407 431.00 | | 504 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 446.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 409.00 | 222 759.00 | | 223 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 268.00 | 166 193.00 | | 216 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 051.00 | 99 547.00 | | 107 051.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 8 040.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 749.00 | 496 985.00 | | 547 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 982.00 | 904 417.00 | | 1 051 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 749.00 | 496 985.00 | | 547 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 990.00 | | 84 948.00 | 388 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 227.00 | | 86 563.00 | 365 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | -1 616.00 | 13 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 359.00 | 26 910.00 | | 300 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 056.00 | 26 910.00 | | 290 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 003.00 | | 6 780.00 | 17 003.00 |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | | 6 964.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 188.00 | | 6 964.00 | 17 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 268.00 | 216 268.00 | | 216 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 462 956.00 | 462 956.00 | | 462 956.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 860.00 | 503 860.00 | | 503 860.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 749.00 | 547 749.00 | | 547 749.00 |