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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
AP Constructions | 171 234.00 | 167 640.00 | 3 593.00 | 171 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 446.00 | 71 574.00 | 11 872.00 | 83 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 323.00 | 145 013.00 | 139 310.00 | 284 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 149.00 | 394 531.00 | 166 619.00 | 561 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 208 475.00 | 3 256.00 | 205 218.00 | 208 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 799.00 | | 356 799.00 | 356 799.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 225.00 | 3 256.00 | 835 969.00 | 839 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 375.00 | 397 787.00 | 1 002 588.00 | 1 400 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 375 187.00 | 341 657.00 | | 375 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 204.00 | 33 530.00 | | 88 204.00 |
DL TOTAL (I) | 625 967.00 | 537 763.00 | | 625 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 367.00 | 14 989.00 | | 32 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 226 427.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 482.00 | 311 440.00 | | 225 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 816.00 | 78 063.00 | | 113 816.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 361.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 621.00 | 631 280.00 | | 376 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 588.00 | 1 169 043.00 | | 1 002 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 133.00 | | 64 017.00 | 497 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 986.00 | | 64 017.00 | 474 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 209.00 | 35 322.00 | | 359 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 906.00 | 35 322.00 | | 348 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 893.00 | 1 363.00 | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 1 363.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 1 363.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 482.00 | 225 482.00 | | 225 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 356 799.00 | 356 799.00 | | 356 799.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 827.00 | 14 640.00 | 17 187.00 | 31 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 869.00 | 383 869.00 | | 383 869.00 |
VW T.V.A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 621.00 | 359 434.00 | 17 187.00 | 376 621.00 |