| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 68 170.00 | 3 379.00 | 64 791.00 | 68 170.00 |
AP Constructions | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 109.00 | 414 532.00 | 12 577.00 | 427 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 847.00 | 189 869.00 | 16 978.00 | 206 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 397.00 | 946 897.00 | 4 500.00 | 951 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 727.00 | 1 728 101.00 | 111 626.00 | 1 839 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 204.00 | | 333 204.00 | 333 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 451.00 | | 280 451.00 | 280 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 452.00 | 15 170.00 | 763 282.00 | 778 452.00 |
BZ Autres créances | 301 861.00 | | 301 861.00 | 301 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 487.00 | 53 113.00 | 701 374.00 | 754 487.00 |
CF Disponibilités | 3 575 548.00 | | 3 575 548.00 | 3 575 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 084.00 | 68 283.00 | 5 985 801.00 | 6 054 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 811.00 | 1 796 384.00 | 6 097 427.00 | 7 893 811.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 4 070 148.00 | | | 4 070 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
DK Provisions réglementées | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 480.00 | | | 5 198 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 890.00 | | | 638 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 947.00 | | | 898 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 427.00 | | | 6 097 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 947.00 | | | 898 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 428.00 | 231 748.00 | 2 186 176.00 | 1 954 428.00 |
FG Production vendue services | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 410.00 | 231 748.00 | 2 199 158.00 | 1 967 410.00 |
FM Production stockée | | | -7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 073.00 | | | 2 266 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 884.00 | | | 2 103 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 117.00 | | 25 610.00 | 1 814 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 407.00 | | 12 860.00 | 1 811 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 12 750.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 388.00 | 5 816.00 | | 775 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 708.00 | 5 816.00 | | 772 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 946 897.00 | | | 946 897.00 |
6T Sur comptes clients | 27 670.00 | | 12 500.00 | 27 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 800.00 | 53 113.00 | 50 800.00 | 50 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 368.00 | 53 113.00 | 63 300.00 | 1 025 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 835.00 | 53 113.00 | 63 300.00 | 1 051 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 113.00 | 50 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 890.00 | 638 890.00 | | 638 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 760 297.00 | | | 760 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 424.00 | 1 110 394.00 | 30.00 | 1 110 424.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 947.00 | 898 947.00 | | 898 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
ST Autres comptes | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 886.00 | | | 390 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 447.00 | | | 331 447.00 |