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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 469.00 | 2 680.00 | 107 789.00 | 110 469.00 |
AN Terrains | 68 170.00 | 3 379.00 | 64 791.00 | 68 170.00 |
AP Constructions | 206 214.00 | 172 733.00 | 33 482.00 | 206 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 074.00 | 448 831.00 | 91 243.00 | 540 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 847.00 | 196 552.00 | 10 295.00 | 206 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 861.00 | 824 175.00 | 441 686.00 | 1 265 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 743.00 | | 320 743.00 | 320 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 152.00 | | 582 152.00 | 582 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 379.00 | 50 172.00 | 802 208.00 | 852 379.00 |
BZ Autres créances | 3 898 571.00 | 122 506.00 | 3 776 065.00 | 3 898 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 290.00 | 1 995.00 | 50 295.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 751.00 | 174 672.00 | 5 685 079.00 | 5 859 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 612.00 | 998 847.00 | 6 126 765.00 | 7 125 612.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 4 110 870.00 | | | 4 110 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 219.00 | | | 5 090 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 897.00 | | | 856 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 545.00 | | | 1 036 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 765.00 | | | 6 126 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 545.00 | | | 1 036 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 658 856.00 | 547 063.00 | 5 205 918.00 | 4 658 856.00 |
FG Production vendue services | 30 158.00 | 832.00 | 30 991.00 | 30 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 014.00 | 547 895.00 | 5 236 909.00 | 4 689 014.00 |
FM Production stockée | | | 165 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 186.00 | | | -173 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 722.00 | | | -101 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 414.00 | | | 5 634 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 467.00 | | | 5 595 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 122.00 | | 286 165.00 | 985 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 1 265 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 1 140 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 107 789.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 162.00 | | 178 376.00 | 967 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 954.00 | 28 222.00 | | 795 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 274.00 | 28 222.00 | | 793 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | 124 406.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 266.00 | 124 406.00 | | 50 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 994.00 | 124 406.00 | | 50 994.00 |
UG ‐ Financières | | 1 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 897.00 | 856 897.00 | | 856 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 792 222.00 | 792 222.00 | | 792 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 634.00 | 3 661 634.00 | | 3 661 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 251.00 | 4 759 721.00 | 2 530.00 | 4 762 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 545.00 | 1 036 545.00 | | 1 036 545.00 |