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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 68 170.00 | 3 379.00 | 64 791.00 | 68 170.00 |
AP Constructions | 186 914.00 | 171 116.00 | 15 799.00 | 186 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 230.00 | 425 505.00 | 79 725.00 | 505 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 847.00 | 193 274.00 | 13 573.00 | 206 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 122.00 | 795 954.00 | 189 168.00 | 985 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 316.00 | | 416 316.00 | 416 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 978.00 | 50 172.00 | 810 806.00 | 860 978.00 |
BZ Autres créances | 3 587 899.00 | | 3 587 899.00 | 3 587 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 290.00 | 94.00 | 52 195.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 480 092.00 | | 480 092.00 | 480 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 327.00 | 50 266.00 | 5 814 061.00 | 5 864 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 449.00 | 846 220.00 | 6 003 229.00 | 6 849 449.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 4 071 538.00 | | | 4 071 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 273.00 | | | 5 131 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 751.00 | | | 793 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 956.00 | | | 871 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 229.00 | | | 6 003 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 956.00 | | | 871 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 650 212.00 | 491 235.00 | 5 141 447.00 | 4 650 212.00 |
FG Production vendue services | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 516.00 | 491 235.00 | 5 169 751.00 | 4 678 516.00 |
FM Production stockée | | | 135 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 532.00 | | | 1 091 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 775.00 | | | 1 091 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 002.00 | | | -1 066 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 035.00 | | | -77 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 915.00 | | | 6 339 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 582.00 | | | 6 220 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 727.00 | | 97 851.00 | 1 839 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 457.00 | 985 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 457.00 | 967 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 267.00 | | 95 351.00 | 1 824 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 2 500.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 204.00 | 15 809.00 | 1 060.00 | 781 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 524.00 | 15 809.00 | 1 060.00 | 778 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 467.00 | | 25 740.00 | 26 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 946 897.00 | | 946 897.00 | 946 897.00 |
6T Sur comptes clients | 15 170.00 | 35 002.00 | | 15 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 113.00 | 94.00 | 53 113.00 | 53 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 180.00 | 35 096.00 | 1 000 010.00 | 1 015 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 648.00 | 35 096.00 | 1 025 750.00 | 1 041 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 002.00 | 946 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 53 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 751.00 | 793 751.00 | | 793 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 800 820.00 | | | 800 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VB T. V. A. | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 577.00 | | | 3 242 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 402.00 | 4 467 872.00 | 2 530.00 | 4 470 402.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 956.00 | 871 956.00 | | 871 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
ST Autres comptes | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
YT Sous‐traitance | 783 610.00 | | | 783 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 142.00 | | | 930 142.00 |
ZE Dividendes | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 567.00 | | | 1 223 567.00 |