| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 841.00 | 2 854.00 | 88 986.00 | 91 841.00 |
AN Terrains | 319 457.00 | 5 830.00 | 313 627.00 | 319 457.00 |
AP Constructions | 1 158 266.00 | 256 445.00 | 901 821.00 | 1 158 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 797.00 | 554 507.00 | 345 291.00 | 899 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 898.00 | 208 023.00 | 29 875.00 | 237 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 172 506.00 | | 172 506.00 | 172 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 447.00 | 1 027 789.00 | 2 101 658.00 | 3 129 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 457.00 | | 501 457.00 | 501 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 185.00 | 43 720.00 | 995 464.00 | 1 039 185.00 |
BZ Autres créances | 1 536 152.00 | | 1 536 152.00 | 1 536 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 290.00 | 1 292.00 | 50 997.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 338 330.00 | | 338 330.00 | 338 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 585.00 | 45 013.00 | 3 757 572.00 | 3 802 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 031.00 | 1 072 802.00 | 5 859 229.00 | 6 932 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 279.00 | 130.00 | 234 149.00 | 234 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 60 358.00 | 519 817.00 | | 60 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 363.00 | 40 541.00 | | -37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 962 669.00 | 1 500 033.00 | | 962 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 654.00 | 1 027 565.00 | | 1 355 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 142.00 | | | 1 463 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 459.00 | 863 340.00 | | 765 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 016.00 | 145 805.00 | | 229 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 1 037 567.00 | 1 292 894.00 | | 1 037 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 560.00 | 3 329 604.00 | | 4 896 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 229.00 | 4 829 637.00 | | 5 859 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 710 438.00 | 395 426.00 | 6 105 864.00 | 5 710 438.00 |
FG Production vendue services | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 716.00 | 395 426.00 | 6 192 142.00 | 5 796 716.00 |
FM Production stockée | | | -245 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | 18 186.00 | | 10 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 506.00 | 728.00 | | 172 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 721.00 | 219 293.00 | | 182 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 525.00 | 250 628.00 | | 20 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 196.00 | -31 335.00 | | 162 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 634.00 | -104 442.00 | | -95 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 469.00 | 6 284 853.00 | | 6 255 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 832.00 | 6 244 312.00 | | 6 292 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 363.00 | 40 541.00 | | -37 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 147.00 | 4 923.00 | | 28 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 296.00 | | 798 089.00 | 2 582 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 1 030.00 | 187 909.00 | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 029.00 | 3 910.00 | 3 129 447.00 | 247 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 279.00 | | 91 840.00 | 234 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 2 615 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 133.00 | | 88 986.00 | 237 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 882.00 | | 289 416.00 | 2 328 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | 185 408.00 | 16 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 417.00 | 140 372.00 | | 887 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 169.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 732.00 | 140 073.00 | | 884 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 431.00 | 8 719.00 | 11 429.00 | 46 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 624.00 | 1 292.00 | 172 624.00 | 172 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 055.00 | 10 011.00 | 184 053.00 | 219 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 055.00 | 10 011.00 | 184 053.00 | 219 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | 11 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 292.00 | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 459.00 | 765 459.00 | | 765 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 567.00 | 1 037 567.00 | | 1 037 567.00 |
UP Prêts | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 986 720.00 | 986 720.00 | | 986 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
VB T. V. A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VC Groupe et associés | 874 267.00 | 95 634.00 | 778 633.00 | 874 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 492.00 | 565 860.00 | 347 246.00 | 1 305 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 142.00 | | 1 463 142.00 | 1 463 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VP Divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 730.00 | 383 730.00 | | 383 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 282.00 | 1 936 685.00 | 833 598.00 | 2 770 282.00 |
VW T.V.A. | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 560.00 | 2 693 784.00 | 1 810 388.00 | 4 896 560.00 |