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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 133.00 | 2 685.00 | 234 448.00 | 237 133.00 |
AN Terrains | 319 457.00 | 4 551.00 | 314 906.00 | 319 457.00 |
AP Constructions | 1 094 602.00 | 193 760.00 | 900 843.00 | 1 094 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 045.00 | 483 638.00 | 190 408.00 | 674 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 898.00 | 202 783.00 | 35 115.00 | 237 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 296.00 | 887 417.00 | 1 694 879.00 | 2 582 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 756.00 | | 344 756.00 | 344 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 925.00 | | 746 925.00 | 746 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 845.00 | 46 431.00 | 587 415.00 | 633 845.00 |
BZ Autres créances | 1 205 221.00 | 172 506.00 | 1 032 715.00 | 1 205 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 290.00 | 118.00 | 52 172.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 323 570.00 | | 323 570.00 | 323 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 813.00 | 219 055.00 | 3 134 758.00 | 3 353 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 108.00 | 1 106 472.00 | 4 829 637.00 | 5 936 108.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 519 817.00 | | | 519 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 033.00 | | | 1 500 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 565.00 | | | 1 027 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 340.00 | | | 863 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
EA Autres dettes | 1 292 894.00 | | | 1 292 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 604.00 | | | 3 329 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 637.00 | | | 4 829 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 152.00 | | | 2 989 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 057 288.00 | 469 297.00 | 5 526 584.00 | 5 057 288.00 |
FG Production vendue services | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 796.00 | 469 297.00 | 5 575 092.00 | 5 105 796.00 |
FM Production stockée | | | 164 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 293.00 | | | 219 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 628.00 | | | 250 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 335.00 | | | -31 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 442.00 | | | -104 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 853.00 | | | 6 284 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 312.00 | | | 6 244 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 861.00 | | 1 632 741.00 | 1 265 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 305.00 | 2 582 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 305.00 | 2 328 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 469.00 | | 126 664.00 | 110 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 111.00 | | 1 505 077.00 | 1 140 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 1 000.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 175.00 | 63 242.00 | | 824 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 5.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 495.00 | 63 237.00 | | 821 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 50 172.00 | 8 384.00 | 12 125.00 | 50 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 500.00 | 50 118.00 | 1 995.00 | 124 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 672.00 | 58 502.00 | 14 120.00 | 174 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 400.00 | 58 502.00 | 14 848.00 | 175 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 12 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 1 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 666.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 894.00 | 1 292 894.00 | | 1 292 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 579 854.00 | 579 854.00 | | 579 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VB T. V. A. | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VC Groupe et associés | 828 722.00 | 828 722.00 | | 828 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 680.00 | 639 477.00 | 341 204.00 | 980 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 346.00 | 1 882 816.00 | 3 530.00 | 1 886 346.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 604.00 | 2 988 400.00 | 341 204.00 | 3 329 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
ST Autres comptes | 425 378.00 | | | 425 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 082.00 | | | 579 082.00 |
YT Sous‐traitance | 636 122.00 | | | 636 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 528.00 | | | 1 003 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 180.00 | | | 501 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 548.00 | | | 1 245 548.00 |