| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AN Terrains | 344 381.00 | 8 656.00 | 335 725.00 | 344 381.00 |
AP Constructions | 1 183 689.00 | 325 011.00 | 858 678.00 | 1 183 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 222.00 | 642 631.00 | 574 591.00 | 1 217 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 118.00 | 212 710.00 | 26 408.00 | 239 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 250.00 | | 306 250.00 | 306 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 267.00 | 1 256 646.00 | 2 373 621.00 | 3 630 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 767.00 | 2 709.00 | 673 058.00 | 675 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 826.00 | 1 348.00 | 528 478.00 | 529 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 465.00 | 43 720.00 | 8 744.00 | 52 465.00 |
BZ Autres créances | 2 092 677.00 | | 2 092 677.00 | 2 092 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 290.00 | 562.00 | 51 727.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 261 683.00 | | 261 683.00 | 261 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 619.00 | 48 340.00 | 3 696 278.00 | 3 744 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 885.00 | 1 304 986.00 | 6 069 899.00 | 7 374 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 265.00 | 64 783.00 | 258 482.00 | 323 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DG Autres réserves | 22 994.00 | 60 358.00 | | 22 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | -37 363.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 981 503.00 | 962 669.00 | | 981 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 215.00 | 1 355 654.00 | | 1 289 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 136.00 | 1 463 142.00 | | 2 945 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 707.00 | 765 459.00 | | 543 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 229 016.00 | | 141 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | 45 722.00 | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 135 603.00 | 1 037 567.00 | | 135 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 397.00 | 4 896 560.00 | | 5 088 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 899.00 | 5 859 229.00 | | 6 069 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 778 520.00 | 214 566.00 | 5 993 085.00 | 5 778 520.00 |
FG Production vendue services | 86 399.00 | 245.00 | 86 644.00 | 86 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 919.00 | 214 811.00 | 6 079 729.00 | 5 864 919.00 |
FM Production stockée | | | 28 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 10 215.00 | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 168.00 | 182 721.00 | | 205 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | 20 525.00 | | 14 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 015.00 | 20 525.00 | | 76 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 153.00 | 162 196.00 | | 129 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 200.00 | -95 634.00 | | -79 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 393.00 | 6 255 469.00 | | 7 428 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 559.00 | 6 292 832.00 | | 7 409 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | -37 363.00 | | 18 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 501.00 | 28 147.00 | | 123 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 447.00 | | 1 140 886.00 | 3 129 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 897.00 | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 986.00 | 551 080.00 | 3 630 267.00 | 88 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 986.00 | | 2 854.00 | 88 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 183.00 | 3 290 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 840.00 | | 88 986.00 | 91 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 418.00 | | 744 425.00 | 2 615 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 909.00 | | 307 475.00 | 187 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 789.00 | 298 037.00 | 69 183.00 | 1 027 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 64 653.00 | | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 805.00 | 233 384.00 | 69 183.00 | 1 024 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 241.00 | 4 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 562.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 013.00 | 8 803.00 | 5 476.00 | 45 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 013.00 | 8 803.00 | 5 476.00 | 45 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 241.00 | 4 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 562.00 | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 707.00 | 543 707.00 | | 543 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VB T. V. A. | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VC Groupe et associés | 849 740.00 | 79 200.00 | 770 540.00 | 849 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 633.00 | 567 028.00 | 280 218.00 | 1 239 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 945 136.00 | | 2 945 136.00 | 2 945 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 601.00 | 218 601.00 | | 218 601.00 |
VP Divers | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 925.00 | 948 925.00 | | 948 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 637.00 | 1 454 513.00 | 771 124.00 | 2 225 637.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 397.00 | 1 470 656.00 | 3 225 354.00 | 5 088 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |